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工銀黃金ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(020341)

今天最新凈值 1.7815 0.0111 0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7815
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8088億
  • 最近資產(chǎn)：7.39億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一季工銀黃金ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀黃金ETF聯(lián)接E(020341)基金累計(jì)收益率13.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7759 1.7759 1.7815 1.7815 -0.0056 -0.31%
2025-05-22 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7815 1.7815 1.7704 1.7704 0.0111 0.63%
2025-05-21 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7704 1.7704 1.7253 1.7253 0.0451 2.61%
2025-05-20 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7253 1.7253 1.7270 1.7270 -0.0017 -0.10%
2025-05-19 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7270 1.7270 1.7097 1.7097 0.0173 1.01%
2025-05-16 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7097 1.7097 1.6843 1.6843 0.0254 1.51%
2025-05-15 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6843 1.6843 1.7363 1.7363 -0.0520 -2.99%
2025-05-14 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7363 1.7363 1.7479 1.7479 -0.0116 -0.66%
2025-05-13 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7479 1.7479 1.7397 1.7397 0.0082 0.47%
2025-05-12 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7397 1.7397 1.7962 1.7962 -0.0565 -3.15%
2025-05-09 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7962 1.7962 1.8010 1.8010 -0.0048 -0.27%
2025-05-08 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.8010 1.8010 1.8263 1.8263 -0.0253 -1.39%
2025-05-07 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.8263 1.8263 1.8124 1.8124 0.0139 0.77%
2025-05-06 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.8124 1.8124 1.7848 1.7848 0.0276 1.55%
2025-04-30 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7848 1.7848 1.7850 1.7850 -0.0002 -0.01%
2025-04-29 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7850 1.7850 1.7801 1.7801 0.0049 0.28%
2025-04-28 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7801 1.7801 1.7970 1.7970 -0.0169 -0.94%
2025-04-25 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7970 1.7970 1.8117 1.8117 -0.0147 -0.81%
2025-04-24 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.8117 1.8117 1.8053 1.8053 0.0064 0.35%
2025-04-23 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.8053 1.8053 1.8803 1.8803 -0.0750 -3.99%
2025-04-22 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.8803 1.8803 1.8341 1.8341 0.0462 2.52%
2025-04-21 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.8341 1.8341 1.8000 1.8000 0.0341 1.89%
2025-04-18 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.8000 1.8000 1.7961 1.7961 0.0039 0.22%
2025-04-17 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7961 1.7961 1.7863 1.7863 0.0098 0.55%
2025-04-16 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7863 1.7863 1.7444 1.7444 0.0419 2.40%
2025-04-15 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7444 1.7444 1.7436 1.7436 0.0008 0.05%
2025-04-14 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7436 1.7436 1.7315 1.7315 0.0121 0.70%
2025-04-11 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7315 1.7315 1.6964 1.6964 0.0351 2.07%
2025-04-10 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6964 1.6964 1.6682 1.6682 0.0282 1.69%
2025-04-09 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6682 1.6682 1.6442 1.6442 0.0240 1.46%
2025-04-08 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6442 1.6442 1.6373 1.6373 0.0069 0.42%
2025-04-07 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6373 1.6373 1.6916 1.6916 -0.0543 -3.21%
2025-04-03 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6916 1.6916 1.6778 1.6778 0.0138 0.82%
2025-04-02 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6778 1.6778 1.6845 1.6845 -0.0067 -0.40%
2025-04-01 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6845 1.6845 1.6725 1.6725 0.0120 0.72%
2025-03-31 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6725 1.6725 1.6511 1.6511 0.0214 1.30%
2025-03-28 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6511 1.6511 1.6256 1.6256 0.0255 1.57%
2025-03-27 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6256 1.6256 1.6223 1.6223 0.0033 0.20%
2025-03-26 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6223 1.6223 1.6152 1.6152 0.0071 0.44%
2025-03-25 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6152 1.6152 1.6181 1.6181 -0.0029 -0.18%
2025-03-24 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6181 1.6181 1.6200 1.6200 -0.0019 -0.12%
2025-03-21 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6200 1.6200 1.6256 1.6256 -0.0056 -0.34%
2025-03-20 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6256 1.6256 1.6223 1.6223 0.0033 0.20%
2025-03-19 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6223 1.6223 1.6067 1.6067 0.0156 0.97%
2025-03-18 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6067 1.6067 1.5947 1.5947 0.0120 0.75%
2025-03-17 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5947 1.5947 1.5888 1.5888 0.0059 0.37%
2025-03-14 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5888 1.5888 1.5676 1.5676 0.0212 1.35%
2025-03-13 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5676 1.5676 1.5578 1.5578 0.0098 0.63%
2025-03-12 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5578 1.5578 1.5519 1.5519 0.0059 0.38%
2025-03-11 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5519 1.5519 1.5634 1.5634 -0.0115 -0.74%
2025-03-10 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5634 1.5634 1.5579 1.5579 0.0055 0.35%
2025-03-07 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5579 1.5579 1.5586 1.5586 -0.0007 -0.04%
2025-03-06 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5586 1.5586 1.5626 1.5626 -0.0040 -0.26%
2025-03-05 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5626 1.5626 1.5585 1.5585 0.0041 0.26%
2025-03-04 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5585 1.5585 1.5405 1.5405 0.0180 1.17%
2025-03-03 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5405 1.5405 1.5391 1.5391 0.0014 0.09%
2025-02-28 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5391 1.5391 1.5519 1.5519 -0.0128 -0.82%
2025-02-27 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5519 1.5519 1.5585 1.5585 -0.0066 -0.42%
2025-02-26 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5585 1.5585 1.5719 1.5719 -0.0134 -0.85%
2025-02-25 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5719 1.5719 1.5722 1.5722 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5722 1.5722 1.5682 1.5682 0.0040 0.26%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%