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平安鑫利混合A(平安大華鑫利定期開放)基金盤中實時估值(003626)

今天最新凈值 1.2703 0.0628 5.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2999
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2669億
  • 最近資產：0.30億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經理：高勇標 劉杰 王華
平安鑫利混合A基金003626重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000975 山金國際 0.0000 8.91% -0.15% -0.0134%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 8.76% 0.22% 0.0193%
600489 中金黃金 0.0000 8.40% -0.29% -0.0244%
600988 赤峰黃金 0.0000 8.04% 0.07% 0.0056%
002050 三花智控 0.0000 5.77% -0.68% -0.0392%
601069 西部黃金 0.0000 5.09% 3.38% 0.1720%
300809 華辰裝備 0.0000 5.02% -0.68% -0.0341%
603119 浙江榮泰 0.0000 4.74% -1.27% -0.0602%
002155 湖南黃金 0.0000 4.72% 0.39% 0.0184%
300926 博俊科技 0.0000 3.85% 2.32% 0.0893%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
63.3% 0.1333% 48.62%
平安鑫利混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.89% 2.05%
2025-05-20 5.20% 0.08%
2025-05-19 0.54% -0.28%
2025-05-16 1.33% 0.29%
2025-05-15 -0.53% -0.70%
2025-05-14 -0.35% -0.66%
2025-05-13 0.03% 0.41%
2025-05-12 -0.97% -0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
平安鑫利混合A基金003626實時估值圖
平安鑫利混合A基金003626實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4202 1.4314%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0932%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機會靈活配置混合 1.7866 0.8249%