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平安鑫利混合A(平安大華鑫利定期開放) - 基金主頁(代碼:003626)

今天最新凈值 1.2703 0.0628 5.2000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2830 0.0014 0.1084%
  • 累計(jì)凈值：1.2999
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2669億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 劉杰 王華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 13.01% 6.24% 8.05% 8.36% 8.51% 8.81% 8.35% 30.79%
同類排名 78/1101 8/1113 82/1113 52/1106 273/1086 181/1039 204/973 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-12-06 2017-12-06 2017-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0296元
平安鑫利混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000975 山金國(guó)際 0.0000 8.91% -0.15%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 8.76% 0.22%
600489 中金黃金 0.0000 8.40% -0.29%
600988 赤峰黃金 0.0000 8.04% 0.07%
002050 三花智控 0.0000 5.77% -0.68%
601069 西部黃金 0.0000 5.09% 3.38%
300809 華辰裝備 0.0000 5.02% -0.68%
603119 浙江榮泰 0.0000 4.74% -1.27%
002155 湖南黃金 0.0000 4.72% 0.39%
300926 博俊科技 0.0000 3.85% 2.32%
平安鑫利混合A(003626)基金檔案
基金代碼 003626 基金簡(jiǎn)稱 平安鑫利混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-01~2016-12-05 成立日期 2016-12-07 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 高勇標(biāo) 劉杰 王華 基金托管人 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 0.30億 最近份額 0.2669億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安醫(yī)療健康混合A 2.2184 2.26%
平安鑫利混合A 1.2816 0.89%
平安智慧 0.6300 0.80%
MSCI低波 1.1093 0.56%
平安300 4.2720 0.49%
平安300ETF聯(lián)接A 1.2104 0.47%
平安300ETF聯(lián)接C 1.1762 0.46%
MSCI國(guó)際 1.4941 0.45%
平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 1.2745 0.43%
平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.2230 0.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%