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華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(證券股基)基金盤中實時估值(160419)

今天最新凈值 1.1021 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7422
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.494億份
  • 最近份額：3.5587億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥 蘇卿云 倪斌
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金160419重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
301293 三博腦科 0.0300 0.01% -1.59% -0.0002%
688361 中科飛測 0.0300 0.01% -4.79% -0.0005%
001287 中電港 0.0600 0.00% -0.84% 0.0000%
301141 中科磁業(yè) 0.0300 0.00% -2.79% 0.0000%
301281 科源制藥 0.0300 0.00% -1.47% 0.0000%
301307 美利信 0.0400 0.00% -1.30% 0.0000%
301325 曼恩斯特 0.0200 0.00% 2.85% 0.0000%
301382 蜂助手 0.0400 0.00% -2.74% 0.0000%
301399 英特科技 0.0300 0.00% -1.24% 0.0000%
688469 芯聯(lián)集成 0.3500 0.00% 2.27% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.02% -0.0007% 0.00%
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.29% 0.00%
2025-05-20 0.06% 0.00%
2025-05-19 -0.03% 0.00%
2025-05-16 -1.02% 0.00%
2025-05-15 -1.83% 0.00%
2025-05-14 3.27% 0.00%
2025-05-13 -0.64% 0.00%
2025-05-12 2.22% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金160419實時估值圖
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金160419實時估值圖
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金動態(tài)