國壽安保安誠純債一年定開債(國壽安保安誠純債一年定開債券)基金凈值查詢(013062)
今天最新凈值
1.0802
-0.0013 -0.1200%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1202
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：27.3208億
- 最近資產(chǎn)：28.96億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李一鳴 高鑫
近一季國壽安保安誠純債一年定開債|國壽安保安誠純債一年定開債券基金凈值查詢
近一季,國壽安保安誠純債一年定開債(013062)基金累計收益率-0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
1.0802 |
1.1202 |
1.0815 |
1.1215 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
1.0815 |
1.1215 |
1.0786 |
1.1186 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
1.0786 |
1.1186 |
1.0771 |
1.1171 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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1.1171 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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1.1166 |
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| 2025-04-24 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
1.0764 |
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| 2025-04-23 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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1.1165 |
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-0.08% |
| 2025-04-22 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
1.0774 |
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| 2025-04-21 |
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國壽安保安誠純債一年定開債 |
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| 2025-04-18 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
1.0768 |
1.1168 |
1.0768 |
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| 2025-04-17 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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1.1176 |
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| 2025-04-16 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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1.1176 |
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| 2025-04-15 |
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國壽安保安誠純債一年定開債 |
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-0.05% |
| 2025-04-14 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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| 2025-04-11 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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-0.04% |
| 2025-04-10 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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| 2025-04-09 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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| 2025-04-08 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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1.1155 |
1.0755 |
1.1155 |
0.0000 |
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| 2025-04-07 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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| 2025-04-03 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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0.38% |
| 2025-04-02 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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| 2025-04-01 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
1.0704 |
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0.07% |
| 2025-03-31 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
1.0697 |
1.1097 |
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| 2025-03-28 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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| 2025-03-21 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
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-0.10% |
|
|
| 2025-03-14 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
1.0684 |
1.1084 |
1.0695 |
1.1095 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
1.0695 |
1.1095 |
1.0718 |
1.1118 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-28 |
013062 |
國壽安保安誠純債一年定開債 |
1.0718 |
1.1118 |
1.0738 |
1.1138 |
-0.0020 |
-0.19% |
