前海開源裕瑞混合A(前海開源滬港深裕瑞定開)基金凈值查詢(004680)
今天最新凈值
1.1592
0.0017 0.1500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1533
-0.0049 -0.4232%
- 累計(jì)凈值：1.1592
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2013億
- 最近資產(chǎn)：0.23億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：范潔 吳彥 曾健飛 章俊
近一季前海開源裕瑞混合A|前海開源滬港深裕瑞定開基金凈值查詢
近一季,前海開源裕瑞混合A(004680)基金累計(jì)收益率-1.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-07 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-11 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-04-03 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-03-19 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-03-17 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-03-14 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-13 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-03-10 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-02-27 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0028 |
-0.24% |
