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華安紅利精選混合A(華安紅利精選混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005521)

今天最新凈值 0.9707 0.0049 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0368
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7833億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊明 孫澍
華安紅利精選混合A基金005521重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601601 中國(guó)太保 0.0000 7.05% 1.21% 0.0853%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 7.00% -2.00% -0.1400%
601319 中國(guó)人保 0.0000 7.00% 1.33% 0.0931%
600150 中國(guó)船舶 0.0000 6.97% -1.35% -0.0941%
601881 中國(guó)銀河 0.0000 6.91% -1.28% -0.0884%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.43% 0.22% 0.0141%
000807 云鋁股份 0.0000 6.34% -2.50% -0.1585%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 5.64% -1.77% -0.0998%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 5.59% -1.47% -0.0822%
601628 中國(guó)人壽 0.0000 4.96% -0.08% -0.0040%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
63.89% -0.4745% 92.80%
華安紅利精選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.29% 1.54%
2025-05-20 0.51% 0.37%
2025-05-19 -0.23% -0.25%
2025-05-16 -0.63% -0.57%
2025-05-15 -1.40% -1.21%
2025-05-14 3.29% 3.13%
2025-05-13 -0.21% -0.02%
2025-05-12 2.51% 2.40%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安紅利精選混合A基金005521實(shí)時(shí)估值圖
華安紅利精選混合A基金005521實(shí)時(shí)估值圖
華安紅利精選混合A基金動(dòng)態(tài)