國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A基金凈值查詢(019765)
今天最新凈值
1.0744
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0660
-0.0084 -0.7793%
- 累計凈值：1.0744
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1140億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：謝夫
近一季國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A(019765)基金累計收益率-2.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-19 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0840 |
1.0840 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0238 |
-2.15% |
| 2025-05-14 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1078 |
1.1078 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0968 |
1.0968 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0145 |
-1.30% |
| 2025-05-12 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1113 |
1.1113 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0244 |
2.24% |
| 2025-05-09 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0869 |
1.0869 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0189 |
-1.71% |
|
|
| 2025-05-08 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0147 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2025-04-25 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0958 |
1.0958 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-22 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1073 |
1.1073 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0158 |
1.45% |
| 2025-04-16 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-15 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0027 |
-0.25% |
|
|
| 2025-04-14 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0067 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2025-04-10 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0111 |
1.02% |
| 2025-04-09 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0218 |
2.05% |
| 2025-04-08 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0268 |
2.59% |
| 2025-04-07 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0355 |
1.0355 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0779 |
-7.00% |
| 2025-04-03 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2025-03-28 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-03-26 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0157 |
-1.37% |
| 2025-03-20 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0165 |
-1.42% |
| 2025-03-19 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-17 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-03-14 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0416 |
3.73% |
| 2025-03-13 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2025-03-11 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-03-06 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0180 |
1.63% |
| 2025-03-05 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-03-04 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-03-03 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-02-28 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0245 |
-2.16% |
| 2025-02-27 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0165 |
1.48% |
| 2025-02-26 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1175 |
1.1175 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0266 |
2.44% |
| 2025-02-25 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.0909 |
1.0909 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0189 |
-1.70% |
| 2025-02-24 |
019765 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A |
1.1098 |
1.1098 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0146 |
1.33% |
