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富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(證券分級)基金盤中實(shí)時(shí)估值(161027)

今天最新凈值 1.0160 -0.0030 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6230
  • 成立日期：2015-03-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.612億份
  • 最近份額：13.5826億
  • 最近資產(chǎn)：10.75億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王保合
富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A基金161027重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600030 中信證券 0.0000 13.40% -1.23% -0.1648%
300059 東方財(cái)富 0.0000 13.03% -2.12% -0.2762%
601211 國泰海通 0.0000 9.62% -1.02% -0.0981%
601688 華泰證券 0.0000 4.38% -1.30% -0.0569%
600999 招商證券 0.0000 3.41% -1.15% -0.0392%
600958 東方證券 0.0000 2.56% -0.96% -0.0246%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 2.47% -1.51% -0.0373%
000166 申萬宏源 0.0000 2.30% -1.05% -0.0242%
601377 興業(yè)證券 0.0000 2.10% -1.21% -0.0254%
601995 中金公司 0.0000 2.09% -0.96% -0.0201%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
55.36% -0.7668% 94.84%
富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.59% -0.53%
2025-05-21 -0.29% -0.28%
2025-05-20 0.10% 0.07%
2025-05-19 0.00% -0.03%
2025-05-16 -1.07% -1.01%
2025-05-15 -1.81% -1.85%
2025-05-14 3.35% 3.33%
2025-05-13 -0.69% -0.65%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A基金161027實(shí)時(shí)估值圖
富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A基金161027實(shí)時(shí)估值圖
富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A基金動態(tài)