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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年12月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 508028 中信建投國家電投新能源REIT 9.4069 10.0633 9.9149 9.9149 -0.5080 96.37% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 508096 中航京能光伏REIT 9.1272 10.1992 9.9101 9.9101 -0.7829 2.92% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180103 華夏和達(dá)高科REIT 2.7805 2.8458 2.8317 2.8317 -0.0512 0.50% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1413 0.1413 0.1412 0.1412 0.0001 0.07% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 015241 匯添富鑫添利6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005781 華富富瑞3個(gè)月定開債 1.1071 1.1881 1.1069 1.1879 0.0002 0.02% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2167 1.2557 1.2164 1.2554 0.0003 0.02% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 1.1078 1.1698 1.1076 1.1696 0.0002 0.02% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3021 1.3021 1.3019 1.3019 0.0002 0.02% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.7242 0.7242 0.7241 0.7241 0.0001 0.01% 2023-12-31 凈值查詢 盤中估值
13 000239 華安年年盈定開債A 1.0110 1.3500 1.0109 1.3499 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.3633 1.5651 1.3632 1.5650 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3083 1.5029 1.3082 1.5028 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002877 華夏大中華信用債A 0.9809 1.2883 0.9808 1.2882 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002880 華夏大中華信用債C 0.9772 1.2484 0.9771 1.2483 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003387 工銀全球美元債C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9684 0.9684 0.9683 0.9683 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1520 1.2120 1.1519 1.2119 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.1081 1.2086 1.1080 1.2085 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0380 1.2516 1.0379 1.2515 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005782 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A 1.0510 1.2495 1.0509 1.2494 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0445 1.2323 1.0444 1.2322 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005917 廣發(fā)匯譽(yù)3個(gè)月定開債 1.0777 1.1738 1.0776 1.1737 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006552 廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開放債券A 1.0056 1.1746 1.0055 1.1745 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 1.1035 1.1555 1.1034 1.1554 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007061 中加聚盈四個(gè)月定開債A 1.0405 1.2550 1.0404 1.2549 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007062 中加聚盈四個(gè)月定開債C 1.0403 1.2347 1.0402 1.2346 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0296 1.0836 1.0295 1.0835 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007653 長盛穩(wěn)益6個(gè)月A 1.0101 1.0192 1.0100 1.0191 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008144 工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF) 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0197 1.0347 1.0196 1.0346 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015759 國投瑞銀興順3個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9685 0.9685 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 015760 國投瑞銀興順3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9647 0.9647 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 017252 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1527 1.1527 1.1526 1.1526 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.4059 1.5484 1.4058 1.5483 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3721 1.3721 1.3720 1.3720 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9506 0.9506 0.9505 0.9505 0.0001 0.01% 2023-12-31 凈值查詢 盤中估值
50 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7184 0.7583 0.7184 0.7583 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0370 1.6580 1.0370 1.6580 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1860 1.7240 1.1860 1.7240 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1675 0.2489 0.1675 0.2489 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000240 華安年年盈定開債C 1.0079 1.3219 1.0079 1.3219 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1478 1.2178 1.1478 1.2178 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1621 0.1728 0.1621 0.1728 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.5650 0.8995 0.5650 0.8995 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0320 1.0870 1.0320 1.0870 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.1940 1.4620 1.1940 1.4620 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2360 2.3460 2.2360 2.3460 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3157 0.3326 0.3157 0.3326 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000489 光大歲末紅利純債A 1.0728 1.3050 1.0726 1.3048 0.0002 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000490 光大歲末紅利純債C 1.0681 1.2668 1.0679 1.2666 0.0002 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3983 0.3983 0.3983 0.3983 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.4370 1.4370 1.4370 1.4370 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.0260 4.0260 4.0260 4.0260 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4375 0.4993 0.4375 0.4993 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1145 0.1155 0.1145 0.1155 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000934 國富大中華精選混合 1.7700 1.7700 1.7700 1.7700 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1420 2.1420 2.1420 2.1420 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8440 1.8440 1.8440 1.8440 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.8440 1.8440 1.8440 1.8440 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1925 0.2227 0.1925 0.2227 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1925 0.2227 0.1925 0.2227 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1655 0.1655 0.1655 0.1655 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1063 0.1063 0.1063 0.1063 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.3340 1.3340 1.3340 1.3340 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.0798 0.1248 0.0798 0.1248 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1672 0.1672 0.1672 0.1672 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002380 工銀香港中小盤美元 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3847 0.3847 0.3847 0.3847 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012910 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012924 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1581 0.1581 0.1581 0.1581 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012925 華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1581 0.1581 0.1581 0.1581 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8928 0.8928 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012960 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)C 0.8888 0.8888 0.8888 0.8888 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3370 0.3370 0.3370 0.3370 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5276 0.5276 0.5276 0.5276 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1612 0.1612 0.1612 0.1612 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 013782 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8922 1.8922 1.8922 1.8922 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5840 1.5840 1.5840 1.5840 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.4320 1.4320 1.4320 1.4320 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.9340 2.9340 2.9340 2.9340 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.9460 2.9460 2.9460 2.9460 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015262 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9937 0.9937 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 015442 建信福澤安泰混合(FOF)C 1.1953 1.1953 1.1953 1.1953 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3380 0.3380 0.3380 0.3380 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1850 1.2240 1.1850 1.2240 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1673 0.1730 0.1673 0.1730 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2230 2.2230 2.2230 2.2230 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3139 0.3139 0.3139 0.3139 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1641 0.1641 0.1641 0.1641 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 016988 景順長城大中華混合(QDII)C人民幣 1.7130 1.7130 1.7130 1.7130 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9041 0.9041 0.9041 0.9041 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9778 0.9778 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 017399 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7408 0.7408 0.7408 0.7408 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值