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易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017331)

今天最新凈值 1.0328 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0328
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6219億
  • 最近資產(chǎn)：3.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近一季易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017331)基金累計(jì)收益率-1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0328 1.0328 0.0006 0.06%
2025-05-20 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0305 1.0305 0.0023 0.22%
2025-05-19 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-05-16 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2025-05-15 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0336 1.0336 -0.0035 -0.34%
2025-05-14 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0330 1.0330 0.0006 0.06%
2025-05-13 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0345 1.0345 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0308 1.0308 0.0037 0.36%
2025-05-09 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0333 1.0333 -0.0025 -0.24%
2025-05-08 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0316 1.0316 0.0017 0.16%
2025-05-07 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0320 1.0320 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0272 1.0272 0.0048 0.47%
2025-04-30 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0258 1.0258 0.0014 0.14%
2025-04-29 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0250 1.0250 0.0008 0.08%
2025-04-28 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0253 1.0253 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0245 1.0245 0.0008 0.08%
2025-04-24 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0260 1.0260 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0247 1.0247 0.0013 0.13%
2025-04-22 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-21 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0219 1.0219 0.0027 0.26%
2025-04-18 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0224 1.0224 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05%
2025-04-16 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0236 1.0236 -0.0017 -0.17%
2025-04-15 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0247 1.0247 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0229 1.0229 0.0018 0.18%
2025-04-11 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0195 1.0195 0.0034 0.33%
2025-04-10 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0157 1.0157 0.0038 0.37%
2025-04-09 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0123 1.0123 0.0034 0.34%
2025-04-08 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0113 1.0113 0.0010 0.10%
2025-04-07 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0370 1.0370 -0.0257 -2.48%
2025-04-03 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0407 1.0407 -0.0037 -0.36%
2025-04-02 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0401 1.0401 0.0006 0.06%
2025-04-01 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0391 1.0391 0.0010 0.10%
2025-03-31 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0412 1.0412 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0412 1.0412 1.0432 1.0432 -0.0020 -0.19%
2025-03-27 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0425 1.0425 0.0007 0.07%
2025-03-26 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0417 1.0417 0.0008 0.08%
2025-03-25 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0436 1.0436 -0.0019 -0.18%
2025-03-24 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0423 1.0423 0.0013 0.12%
2025-03-21 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0472 1.0472 -0.0049 -0.47%
2025-03-20 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0498 1.0498 -0.0026 -0.25%
2025-03-19 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0519 1.0519 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0489 1.0489 0.0030 0.29%
2025-03-17 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0436 1.0436 0.0056 0.54%
2025-03-13 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0467 1.0467 -0.0031 -0.30%
2025-03-12 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-03-11 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0478 1.0478 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0492 1.0492 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0429 1.0429 0.0063 0.60%
2025-03-05 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0397 1.0397 0.0032 0.31%
2025-03-04 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0380 1.0380 0.0017 0.16%
2025-03-03 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0391 1.0391 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0477 1.0477 -0.0086 -0.82%
2025-02-27 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0492 1.0492 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0456 1.0456 0.0036 0.34%
2025-02-25 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0489 1.0489 -0.0033 -0.31%
2025-02-24 017331 易方達(dá)匯康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0510 1.0510 -0.0021 -0.20%