搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(浦銀安盛頤享養(yǎng)老一年混合(FOF))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012167)

今天最新凈值 0.9429 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9429
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0644億
  • 最近資產(chǎn)：6.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 繆夏美
浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金012167重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601988 中國(guó)銀行 448.3500 3.42% -1.07% -0.0366%
601398 工商銀行 41.2200 0.39% -0.56% -0.0022%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.81% -0.0388% 3.81%
浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.14% -0.04%
2025-05-21 0.12% 0.01%
2025-05-20 0.16% 0.01%
2025-05-19 -0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.11% -0.01%
2025-05-15 -0.22% -0.03%
2025-05-14 0.19% 0.00%
2025-05-13 0.00% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金012167實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金012167實(shí)時(shí)估值圖