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平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A(平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A)基金凈值查詢(012909)

今天最新凈值 1.0400 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0400
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7232億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 易文斐 鄭春明
近一季平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A|平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A(012909)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-05-20 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-05-19 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2025-05-16 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0396 1.0396 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-05-13 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2025-05-12 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0398 1.0398 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2025-05-08 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2025-05-07 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-05-06 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02%
2025-04-30 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-04-29 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0378 1.0378 0.0007 0.07%
2025-04-28 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2025-04-25 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-04-24 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-04-23 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0377 1.0377 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-04-21 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-04-17 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-04-15 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-04-14 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2025-04-11 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-04-09 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2025-04-08 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0374 1.0374 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0365 1.0365 0.0009 0.09%
2025-04-03 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0341 1.0341 0.0024 0.23%
2025-04-02 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0331 1.0331 0.0010 0.10%
2025-04-01 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2025-03-31 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2025-03-28 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-03-26 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06%
2025-03-25 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2025-03-24 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2025-03-21 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0301 1.0301 0.0010 0.10%
2025-03-19 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0297 1.0297 0.0004 0.04%
2025-03-18 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-03-17 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0304 1.0304 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.07%
2025-03-13 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-03-12 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2025-03-11 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0299 1.0299 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0313 1.0313 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0320 1.0320 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2025-03-04 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-03-03 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0310 1.0310 0.0007 0.07%
2025-02-28 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-02-27 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0313 1.0313 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-02-25 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-02-24 012909 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0317 1.0317 -0.0010 -0.10%