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廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢(xún)(016278)

今天最新凈值 1.2110 0.0010 0.0800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3100
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3307億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 曹世宇
近一季廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C(016278)基金累計(jì)收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2040 1.3030 1.2110 1.3100 -0.0070 -0.58%
2025-05-19 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2110 1.3100 1.2100 1.3090 0.0010 0.08%
2025-05-16 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2100 1.3090 1.1960 1.2950 0.0140 1.17%
2025-05-15 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1960 1.2950 1.1780 1.2770 0.0180 1.53%
2025-05-14 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1780 1.2770 1.1900 1.2890 -0.0120 -1.01%
2025-05-13 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1900 1.2890 1.2050 1.3040 -0.0150 -1.24%
2025-05-12 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2050 1.3040 1.1950 1.2940 0.0100 0.84%
2025-05-09 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1950 1.2940 1.1870 1.2860 0.0080 0.67%
2025-05-08 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1870 1.2860 1.1910 1.2900 -0.0040 -0.34%
2025-05-07 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1910 1.2900 1.1880 1.2870 0.0030 0.25%
2025-05-06 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1880 1.2870 1.1810 1.2800 0.0070 0.59%
2025-04-30 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1810 1.2800 1.1740 1.2730 0.0070 0.60%
2025-04-29 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1740 1.2730 1.1760 1.2750 -0.0020 -0.17%
2025-04-28 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1760 1.2750 1.1680 1.2670 0.0080 0.68%
2025-04-25 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1680 1.2670 1.1700 1.2690 -0.0020 -0.17%
2025-04-24 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1700 1.2690 1.1660 1.2650 0.0040 0.34%
2025-04-23 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1660 1.2650 1.1600 1.2590 0.0060 0.52%
2025-04-22 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1600 1.2590 1.1400 1.2390 0.0200 1.75%
2025-04-21 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1400 1.2390 1.1620 1.2610 -0.0220 -1.89%
2025-04-18 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1620 1.2610 1.1620 1.2610 0.0000 0.00%
2025-04-17 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1620 1.2610 1.1470 1.2460 0.0150 1.31%
2025-04-16 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1470 1.2460 1.1460 1.2450 0.0010 0.09%
2025-04-15 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1460 1.2450 1.1430 1.2420 0.0030 0.26%
2025-04-14 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1430 1.2420 1.1220 1.2210 0.0210 1.87%
2025-04-11 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1220 1.2210 1.1100 1.2090 0.0120 1.08%
2025-04-10 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1100 1.2090 1.1350 1.2340 -0.0250 -2.20%
2025-04-09 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1350 1.2340 1.0700 1.1690 0.0650 6.07%
2025-04-08 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0700 1.1690 1.0940 1.1930 -0.0240 -2.19%
2025-04-07 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0940 1.1930 1.1710 1.2700 -0.0770 -6.58%
2025-04-03 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1710 1.2700 1.2160 1.3150 -0.0450 -3.70%
2025-04-02 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2160 1.3150 1.2090 1.3080 0.0070 0.58%
2025-04-01 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2090 1.3080 1.2090 1.3080 0.0000 0.00%
2025-03-31 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2090 1.3080 1.1980 1.2970 0.0110 0.92%
2025-03-28 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1980 1.2970 1.1980 1.2970 0.0000 0.00%
2025-03-27 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1980 1.2970 1.2050 1.3040 -0.0070 -0.58%
2025-03-26 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2050 1.3040 1.1980 1.2970 0.0070 0.58%
2025-03-25 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1980 1.2970 1.2100 1.3090 -0.0120 -0.99%
2025-03-24 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2100 1.3090 1.1900 1.2890 0.0200 1.68%
2025-03-21 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1900 1.2890 1.2050 1.3040 -0.0150 -1.24%
2025-03-20 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2050 1.3040 1.2070 1.3060 -0.0020 -0.17%
2025-03-19 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2070 1.3060 1.2060 1.3050 0.0010 0.08%
2025-03-18 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2060 1.3050 1.2130 1.3120 -0.0070 -0.58%
2025-03-17 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2130 1.3120 1.1940 1.2930 0.0190 1.59%
2025-03-14 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1940 1.2930 1.1760 1.2750 0.0180 1.53%
2025-03-13 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1760 1.2750 1.2000 1.2990 -0.0240 -2.00%
2025-03-12 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2000 1.2990 1.2040 1.3030 -0.0040 -0.33%
2025-03-11 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2040 1.3030 1.2150 1.3140 -0.0110 -0.91%
2025-03-10 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2150 1.3140 1.2280 1.3270 -0.0130 -1.06%
2025-03-07 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2280 1.3270 1.2220 1.3210 0.0060 0.49%
2025-03-06 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2220 1.3210 1.2550 1.3540 -0.0330 -2.63%
2025-03-05 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2550 1.3540 1.2430 1.3420 0.0120 0.97%
2025-03-04 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2430 1.3420 1.2590 1.3580 -0.0160 -1.27%
2025-03-03 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2590 1.3580 1.2530 1.3520 0.0060 0.48%
2025-02-28 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2530 1.3520 1.2440 1.3430 0.0090 0.72%
2025-02-27 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2440 1.3430 1.2380 1.3370 0.0060 0.48%
2025-02-26 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2380 1.3370 1.2430 1.3420 -0.0050 -0.40%
2025-02-25 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2430 1.3420 1.2330 1.3320 0.0100 0.81%
2025-02-24 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2330 1.3320 1.2280 1.3270 0.0050 0.41%