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工銀全球股票(QDII)美元基金盤中實(shí)時(shí)估值(009562)

今天最新凈值 0.2010 -0.0010 -0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2480
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.0932億
  • 最近資產(chǎn)：10.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：游凜峰 單文 陳小鷺 孔令兵
工銀全球股票(QDII)美元基金009562重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.57% -0.29% -0.0220%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 3.53% 0.22% 0.0078%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.30% -0.92% -0.0304%
00388 香港交易所 0.0000 2.60% 0.41% 0.0107%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 0.0000 2.32% -1.32% -0.0306%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 2.26% 0.91% 0.0206%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.58% -0.0439% 83.08%
工銀全球股票(QDII)美元基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.00% -0.34%
2025-05-21 -0.50% -0.85%
2025-05-20 0.50% 0.62%
2025-05-19 0.00% 0.65%
2025-05-16 0.50% 0.04%
2025-05-15 -0.50% -0.25%
2025-05-14 1.01% -0.91%
2025-05-13 -0.50% 1.57%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀全球股票(QDII)美元基金009562實(shí)時(shí)估值圖
工銀全球股票(QDII)美元基金009562實(shí)時(shí)估值圖
QDII-普通股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀香港中小盤人民幣 1.6848 0.4635%
工銀香港中小盤美元 0.2342 0.4635%
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2738 0.4205%
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2623 0.3833%
南方全球精選配置 0.9031 0.0578%
諾安油氣能源 0.9469 -0.0146%
博時(shí)大中華亞太精選 0.8867 -0.0339%
易方達(dá)亞洲精選股票 1.1082 -0.0708%