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長信富瑞兩年定開債券C基金凈值查詢(007428)

今天最新凈值 1.0188 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1499
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：88.2986億
  • 最近資產(chǎn)：89.42億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：陸瑩 杜國昊 鄒依恩
近一季長信富瑞兩年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信富瑞兩年定開債券C(007428)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 007428 長信富瑞兩年定開債券C 1.0188 1.1499 1.0184 1.1495 0.0004 0.04%
2025-05-09 007428 長信富瑞兩年定開債券C 1.0184 1.1495 1.0179 1.1490 0.0005 0.05%
2025-04-30 007428 長信富瑞兩年定開債券C 1.0179 1.1490 1.0176 1.1487 0.0003 0.03%
2025-04-25 007428 長信富瑞兩年定開債券C 1.0176 1.1487 1.0172 1.1483 0.0004 0.04%
2025-04-18 007428 長信富瑞兩年定開債券C 1.0172 1.1483 1.0168 1.1479 0.0004 0.04%
2025-04-11 007428 長信富瑞兩年定開債券C 1.0168 1.1479 1.0164 1.1475 0.0004 0.04%
2025-04-03 007428 長信富瑞兩年定開債券C 1.0164 1.1475 1.0161 1.1472 0.0003 0.03%
2025-03-28 007428 長信富瑞兩年定開債券C 1.0161 1.1472 1.0157 1.1468 0.0004 0.04%
2025-03-21 007428 長信富瑞兩年定開債券C 1.0157 1.1468 1.0153 1.1464 0.0004 0.04%
2025-03-14 007428 長信富瑞兩年定開債券C 1.0153 1.1464 1.0149 1.1460 0.0004 0.04%
2025-03-07 007428 長信富瑞兩年定開債券C 1.0149 1.1460 1.0145 1.1456 0.0004 0.04%
2025-02-28 007428 長信富瑞兩年定開債券C 1.0145 1.1456 1.0142 1.1453 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%