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平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A(平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A)基金盤中實時估值(012909)

今天最新凈值 1.0401 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0401
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7232億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：代宏坤 易文斐 鄭春明
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.01% 0.03%
2025-05-21 0.01% 0.03%
2025-05-20 0.01% 0.03%
2025-05-19 0.06% 0.03%
2025-05-16 -0.03% 0.03%
2025-05-15 -0.02% 0.03%
2025-05-14 0.02% 0.03%
2025-05-13 0.06% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A基金012909實時估值圖
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A基金012909實時估值圖