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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元(大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)美元C)基金凈值查詢(015545)

今天最新凈值 0.3563 -0.0011 -0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3762
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1847億
  • 最近資產(chǎn)：7.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一季大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元|大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元(015545)基金累計(jì)收益率-1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3490 0.3689 0.3563 0.3762 -0.0073 -2.05%
2025-05-20 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3563 0.3762 0.3574 0.3773 -0.0011 -0.31%
2025-05-19 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3574 0.3773 0.3574 0.3773 0.0000 0.00%
2025-05-16 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3574 0.3773 0.3541 0.3740 0.0033 0.93%
2025-05-15 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3541 0.3740 0.3511 0.3710 0.0030 0.85%
2025-05-14 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3511 0.3710 0.3531 0.3730 -0.0020 -0.57%
2025-05-13 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3531 0.3730 0.3524 0.3723 0.0007 0.20%
2025-05-12 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3524 0.3723 0.3434 0.3633 0.0090 2.62%
2025-05-09 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3434 0.3633 0.3434 0.3633 0.0000 0.00%
2025-05-08 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3434 0.3633 0.3407 0.3606 0.0027 0.79%
2025-05-07 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3407 0.3606 0.3387 0.3586 0.0020 0.59%
2025-05-06 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3387 0.3586 0.3372 0.3571 0.0015 0.44%
2025-04-30 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3372 0.3571 0.3367 0.3566 0.0005 0.15%
2025-04-29 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3367 0.3566 0.3349 0.3548 0.0018 0.54%
2025-04-28 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3349 0.3548 0.3340 0.3539 0.0009 0.27%
2025-04-25 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3340 0.3539 0.3345 0.3544 -0.0005 -0.15%
2025-04-24 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3345 0.3544 0.3293 0.3492 0.0052 1.58%
2025-04-23 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3293 0.3492 0.3263 0.3462 0.0030 0.92%
2025-04-22 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3263 0.3462 0.3189 0.3388 0.0074 2.32%
2025-04-21 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3189 0.3388 0.3251 0.3450 -0.0062 -1.91%
2025-04-18 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3251 0.3450 0.3251 0.3450 0.0000 0.00%
2025-04-17 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3251 0.3450 0.3228 0.3427 0.0023 0.71%
2025-04-16 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3228 0.3427 0.3269 0.3468 -0.0041 -1.25%
2025-04-15 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3269 0.3468 0.3279 0.3478 -0.0010 -0.30%
2025-04-14 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3279 0.3478 0.3240 0.3439 0.0039 1.20%
2025-04-11 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3240 0.3439 0.3194 0.3393 0.0046 1.44%
2025-04-10 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3194 0.3393 0.3295 0.3494 -0.0101 -3.07%
2025-04-09 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3295 0.3494 0.3067 0.3266 0.0228 7.43%
2025-04-08 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3067 0.3266 0.3124 0.3323 -0.0057 -1.82%
2025-04-07 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3124 0.3323 0.3319 0.3518 -0.0195 -5.88%
2025-04-03 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3319 0.3518 0.3470 0.3669 -0.0151 -4.35%
2025-04-02 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3470 0.3669 0.3442 0.3641 0.0028 0.81%
2025-04-01 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3442 0.3641 0.3439 0.3638 0.0003 0.09%
2025-03-31 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3439 0.3638 0.3415 0.3614 0.0024 0.70%
2025-03-28 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3415 0.3614 0.3462 0.3661 -0.0047 -1.36%
2025-03-27 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3462 0.3661 0.3471 0.3670 -0.0009 -0.26%
2025-03-26 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3471 0.3670 0.3478 0.3677 -0.0007 -0.20%
2025-03-25 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3478 0.3677 0.3487 0.3686 -0.0009 -0.26%
2025-03-24 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3487 0.3686 0.3440 0.3639 0.0047 1.37%
2025-03-21 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3440 0.3639 0.3455 0.3654 -0.0015 -0.43%
2025-03-20 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3455 0.3654 0.3467 0.3666 -0.0012 -0.35%
2025-03-19 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3467 0.3666 0.3445 0.3644 0.0022 0.64%
2025-03-18 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3445 0.3644 0.3461 0.3660 -0.0016 -0.46%
2025-03-17 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3461 0.3660 0.3420 0.3619 0.0041 1.20%
2025-03-14 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3420 0.3619 0.3361 0.3560 0.0059 1.76%
2025-03-13 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3361 0.3560 0.3392 0.3591 -0.0031 -0.91%
2025-03-12 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3392 0.3591 0.3406 0.3605 -0.0014 -0.41%
2025-03-11 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3406 0.3605 0.3450 0.3649 -0.0044 -1.28%
2025-03-10 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3450 0.3649 0.3495 0.3694 -0.0045 -1.29%
2025-03-07 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3495 0.3694 0.3466 0.3665 0.0029 0.84%
2025-03-06 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3466 0.3665 0.3502 0.3701 -0.0036 -1.03%
2025-03-05 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3502 0.3701 0.3471 0.3670 0.0031 0.89%
2025-03-04 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3471 0.3670 0.3524 0.3723 -0.0053 -1.50%
2025-03-03 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3524 0.3723 0.3560 0.3759 -0.0036 -1.01%
2025-02-28 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3560 0.3759 0.3525 0.3724 0.0035 0.99%
2025-02-27 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3525 0.3724 0.3555 0.3754 -0.0030 -0.84%
2025-02-26 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3555 0.3754 0.3562 0.3761 -0.0007 -0.20%
2025-02-25 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3562 0.3761 0.3558 0.3757 0.0004 0.11%
2025-02-24 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3558 0.3757 0.3556 0.3755 0.0002 0.06%