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廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C(廣發(fā)納斯達克100C)基金凈值查詢(006479)

今天最新凈值 6.3258 0.0036 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：6.3258
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7392億
  • 最近資產(chǎn)：57.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C|廣發(fā)納斯達克100C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C(006479)基金累計收益率-3.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.3048 6.3048 6.3258 6.3258 -0.0210 -0.33%
2025-05-19 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.3258 6.3258 6.3222 6.3222 0.0036 0.06%
2025-05-16 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.3222 6.3222 6.2955 6.2955 0.0267 0.42%
2025-05-15 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.2955 6.2955 6.2902 6.2902 0.0053 0.08%
2025-05-14 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.2902 6.2902 6.2566 6.2566 0.0336 0.54%
2025-05-13 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.2566 6.2566 6.1653 6.1653 0.0913 1.48%
2025-05-12 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.1653 6.1653 5.9311 5.9311 0.2342 3.95%
2025-05-09 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.9311 5.9311 5.9309 5.9309 0.0002 0.00%
2025-05-08 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.9309 5.9309 5.8684 5.8684 0.0625 1.07%
2025-05-07 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8684 5.8684 5.8458 5.8458 0.0226 0.39%
2025-05-06 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8458 5.8458 5.7844 5.7844 0.0614 1.06%
2025-04-30 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.7844 5.7844 5.7788 5.7788 0.0056 0.10%
2025-04-29 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.7788 5.7788 5.7457 5.7457 0.0331 0.58%
2025-04-28 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.7457 5.7457 5.7490 5.7490 -0.0033 -0.06%
2025-04-25 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.7490 5.7490 5.6874 5.6874 0.0616 1.08%
2025-04-24 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.6874 5.6874 5.5375 5.5375 0.1499 2.71%
2025-04-23 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.5375 5.5375 5.4147 5.4147 0.1228 2.27%
2025-04-22 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.4147 5.4147 5.2818 5.2818 0.1329 2.52%
2025-04-21 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.2818 5.2818 5.4138 5.4138 -0.1320 -2.44%
2025-04-18 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.4138 5.4138 5.4155 5.4155 -0.0017 -0.03%
2025-04-17 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.4155 5.4155 5.4201 5.4201 -0.0046 -0.08%
2025-04-16 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.4201 5.4201 5.5837 5.5837 -0.1636 -2.93%
2025-04-15 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.5837 5.5837 5.5755 5.5755 0.0082 0.15%
2025-04-14 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.5755 5.5755 5.5432 5.5432 0.0323 0.58%
2025-04-11 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.5432 5.5432 5.4458 5.4458 0.0974 1.79%
2025-04-10 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.4458 5.4458 5.6785 5.6785 -0.2327 -4.10%
2025-04-09 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.6785 5.6785 5.0810 5.0810 0.5975 11.76%
2025-04-08 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.0810 5.0810 5.1761 5.1761 -0.0951 -1.84%
2025-04-07 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.1761 5.1761 5.4817 5.4817 -0.3056 -5.57%
2025-04-03 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.4817 5.4817 5.7797 5.7797 -0.2980 -5.16%
2025-04-02 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.7797 5.7797 5.7369 5.7369 0.0428 0.75%
2025-04-01 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.7369 5.7369 5.6930 5.6930 0.0439 0.77%
2025-03-31 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.6930 5.6930 5.6930 5.6930 0.0000 0.00%
2025-03-28 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.6930 5.6930 5.8435 5.8435 -0.1505 -2.58%
2025-03-27 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8435 5.8435 5.8771 5.8771 -0.0336 -0.57%
2025-03-26 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8771 5.8771 5.9877 5.9877 -0.1106 -1.85%
2025-03-25 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.9877 5.9877 5.9558 5.9558 0.0319 0.54%
2025-03-24 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.9558 5.9558 5.8325 5.8325 0.1233 2.11%
2025-03-21 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8325 5.8325 5.8097 5.8097 0.0228 0.39%
2025-03-20 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8097 5.8097 5.8232 5.8232 -0.0135 -0.23%
2025-03-19 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8232 5.8232 5.7518 5.7518 0.0714 1.24%
2025-03-18 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.7518 5.7518 5.8459 5.8459 -0.0941 -1.61%
2025-03-17 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8459 5.8459 5.8185 5.8185 0.0274 0.47%
2025-03-14 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8185 5.8185 5.6774 5.6774 0.1411 2.49%
2025-03-13 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.6774 5.6774 5.7842 5.7842 -0.1068 -1.85%
2025-03-12 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.7842 5.7842 5.7228 5.7228 0.0614 1.07%
2025-03-11 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.7228 5.7228 5.7383 5.7383 -0.0155 -0.27%
2025-03-10 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.7383 5.7383 5.9591 5.9591 -0.2208 -3.71%
2025-03-07 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.9591 5.9591 5.9160 5.9160 0.0431 0.73%
2025-03-06 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.9160 5.9160 6.0824 6.0824 -0.1664 -2.74%
2025-03-05 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.0824 6.0824 6.0049 6.0049 0.0775 1.29%
2025-03-04 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.0049 6.0049 6.0263 6.0263 -0.0214 -0.36%
2025-03-03 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.0263 6.0263 6.1593 6.1593 -0.1330 -2.16%
2025-02-28 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.1593 6.1593 6.0630 6.0630 0.0963 1.59%
2025-02-27 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.0630 6.0630 6.2315 6.2315 -0.1685 -2.70%
2025-02-26 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.2315 6.2315 6.2187 6.2187 0.0128 0.21%
2025-02-25 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.2187 6.2187 6.2966 6.2966 -0.0779 -1.24%
2025-02-24 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.2966 6.2966 6.3691 6.3691 -0.0725 -1.14%