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摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔(富時發(fā)達市場REITs美鈔)基金凈值查詢(005614)

今天最新凈值 0.1945 -0.0004 -0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1945
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0025億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍 施虓文 胡迪
近一季摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔|富時發(fā)達市場REITs美鈔基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔(005614)基金累計收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1907 0.1907 0.1945 0.1945 -0.0038 -1.95%
2025-05-20 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1945 0.1945 0.1949 0.1949 -0.0004 -0.21%
2025-05-19 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1949 0.1949 0.1947 0.1947 0.0002 0.10%
2025-05-16 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1947 0.1947 0.1924 0.1924 0.0023 1.20%
2025-05-15 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1924 0.1924 0.1901 0.1901 0.0023 1.21%
2025-05-14 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1901 0.1901 0.1912 0.1912 -0.0011 -0.58%
2025-05-13 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1912 0.1912 0.1938 0.1938 -0.0026 -1.34%
2025-05-12 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1938 0.1938 0.1927 0.1927 0.0011 0.57%
2025-05-09 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1927 0.1927 0.1919 0.1919 0.0008 0.42%
2025-05-08 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1919 0.1919 0.1931 0.1931 -0.0012 -0.62%
2025-05-07 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1931 0.1931 0.1925 0.1925 0.0006 0.31%
2025-05-06 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1925 0.1925 0.1907 0.1907 0.0018 0.94%
2025-04-30 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1907 0.1907 0.1893 0.1893 0.0014 0.74%
2025-04-29 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1893 0.1893 0.1889 0.1889 0.0004 0.21%
2025-04-28 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1889 0.1889 0.1877 0.1877 0.0012 0.64%
2025-04-25 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1877 0.1877 0.1873 0.1873 0.0004 0.21%
2025-04-24 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1873 0.1873 0.1868 0.1868 0.0005 0.27%
2025-04-23 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1868 0.1868 0.1856 0.1856 0.0012 0.65%
2025-04-22 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1856 0.1856 0.1828 0.1828 0.0028 1.53%
2025-04-21 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1828 0.1828 0.1856 0.1856 -0.0028 -1.51%
2025-04-18 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1856 0.1856 0.1856 0.1856 0.0000 0.00%
2025-04-17 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1856 0.1856 0.1829 0.1829 0.0027 1.48%
2025-04-16 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1829 0.1829 0.1827 0.1827 0.0002 0.11%
2025-04-15 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1827 0.1827 0.1821 0.1821 0.0006 0.33%
2025-04-14 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1821 0.1821 0.1786 0.1786 0.0035 1.96%
2025-04-11 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1786 0.1786 0.1769 0.1769 0.0017 0.96%
2025-04-10 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1769 0.1769 0.1784 0.1784 -0.0015 -0.84%
2025-04-09 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1784 0.1784 0.1710 0.1710 0.0074 4.33%
2025-04-08 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1710 0.1710 0.1734 0.1734 -0.0024 -1.38%
2025-04-07 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1734 0.1734 0.1858 0.1858 -0.0124 -6.67%
2025-04-03 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1858 0.1858 0.1916 0.1916 -0.0058 -3.03%
2025-04-02 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1916 0.1916 0.1905 0.1905 0.0011 0.58%
2025-04-01 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1905 0.1905 0.1901 0.1901 0.0004 0.21%
2025-03-31 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1901 0.1901 0.1891 0.1891 0.0010 0.53%
2025-03-28 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1891 0.1891 0.1893 0.1893 -0.0002 -0.11%
2025-03-27 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1893 0.1893 0.1907 0.1907 -0.0014 -0.73%
2025-03-26 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1907 0.1907 0.1895 0.1895 0.0012 0.63%
2025-03-25 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1895 0.1895 0.1911 0.1911 -0.0016 -0.84%
2025-03-24 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1911 0.1911 0.1886 0.1886 0.0025 1.33%
2025-03-21 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1886 0.1886 0.1907 0.1907 -0.0021 -1.10%
2025-03-20 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1907 0.1907 0.1905 0.1905 0.0002 0.10%
2025-03-19 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1905 0.1905 0.1908 0.1908 -0.0003 -0.16%
2025-03-18 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1908 0.1908 0.1917 0.1917 -0.0009 -0.47%
2025-03-17 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1917 0.1917 0.1890 0.1890 0.0027 1.43%
2025-03-14 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1890 0.1890 0.1871 0.1871 0.0019 1.02%
2025-03-13 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1871 0.1871 0.1901 0.1901 -0.0030 -1.58%
2025-03-12 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1901 0.1901 0.1903 0.1903 -0.0002 -0.11%
2025-03-11 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1903 0.1903 0.1916 0.1916 -0.0013 -0.68%
2025-03-10 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1916 0.1916 0.1933 0.1933 -0.0017 -0.88%
2025-03-07 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1933 0.1933 0.1935 0.1935 -0.0002 -0.10%
2025-03-06 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1935 0.1935 0.1979 0.1979 -0.0044 -2.22%
2025-03-05 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1979 0.1979 0.1963 0.1963 0.0016 0.82%
2025-03-04 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1963 0.1963 0.1981 0.1981 -0.0018 -0.91%
2025-03-03 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1981 0.1981 0.1970 0.1970 0.0011 0.56%
2025-02-28 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1970 0.1970 0.1964 0.1964 0.0006 0.31%
2025-02-27 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1964 0.1964 0.1959 0.1959 0.0005 0.26%
2025-02-26 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1959 0.1959 0.1967 0.1967 -0.0008 -0.41%
2025-02-25 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1967 0.1967 0.1958 0.1958 0.0009 0.46%
2025-02-24 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1958 0.1958 0.1957 0.1957 0.0001 0.05%