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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣(建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(012752)

今天最新凈值 2.6452 0.0019 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6452
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4882億
  • 最近資產(chǎn)：8.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一季建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣|建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣(012752)基金累計(jì)收益率-3.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6357 2.6357 2.6452 2.6452 -0.0095 -0.36%
2025-05-19 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6452 2.6452 2.6433 2.6433 0.0019 0.07%
2025-05-16 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6433 2.6433 2.6331 2.6331 0.0102 0.39%
2025-05-15 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6331 2.6331 2.6302 2.6302 0.0029 0.11%
2025-05-14 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6302 2.6302 2.6169 2.6169 0.0133 0.51%
2025-05-13 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6169 2.6169 2.5803 2.5803 0.0366 1.42%
2025-05-12 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5803 2.5803 2.4894 2.4894 0.0909 3.65%
2025-05-09 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4894 2.4894 2.4899 2.4899 -0.0005 -0.02%
2025-05-08 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4899 2.4899 2.4660 2.4660 0.0239 0.97%
2025-05-07 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4660 2.4660 2.4581 2.4581 0.0079 0.32%
2025-05-06 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4581 2.4581 2.4334 2.4334 0.0247 1.02%
2025-04-30 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4334 2.4334 2.4306 2.4306 0.0028 0.12%
2025-04-29 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4306 2.4306 2.4172 2.4172 0.0134 0.55%
2025-04-28 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4172 2.4172 2.4188 2.4188 -0.0016 -0.07%
2025-04-25 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4188 2.4188 2.3936 2.3936 0.0252 1.05%
2025-04-24 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3936 2.3936 2.3347 2.3347 0.0589 2.52%
2025-04-23 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3347 2.3347 2.2852 2.2852 0.0495 2.17%
2025-04-22 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2852 2.2852 2.2301 2.2301 0.0551 2.47%
2025-04-21 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2301 2.2301 2.2839 2.2839 -0.0538 -2.36%
2025-04-17 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2839 2.2839 2.2862 2.2862 -0.0023 -0.10%
2025-04-16 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2862 2.2862 2.3541 2.3541 -0.0679 -2.88%
2025-04-15 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3541 2.3541 2.3506 2.3506 0.0035 0.15%
2025-04-14 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3506 2.3506 2.3379 2.3379 0.0127 0.54%
2025-04-11 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3379 2.3379 2.2954 2.2954 0.0425 1.85%
2025-04-10 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2954 2.2954 2.3910 2.3910 -0.0956 -4.00%
2025-04-09 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3910 2.3910 2.1480 2.1480 0.2430 11.31%
2025-04-08 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.1480 2.1480 2.1851 2.1851 -0.0371 -1.70%
2025-04-07 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.1851 2.1851 2.3126 2.3126 -0.1275 -5.51%
2025-04-03 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3126 2.3126 2.4346 2.4346 -0.1220 -5.01%
2025-04-02 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4346 2.4346 2.4171 2.4171 0.0175 0.72%
2025-04-01 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4171 2.4171 2.3981 2.3981 0.0190 0.79%
2025-03-31 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3981 2.3981 2.3980 2.3980 0.0001 0.00%
2025-03-28 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3980 2.3980 2.4598 2.4598 -0.0618 -2.51%
2025-03-27 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4598 2.4598 2.4735 2.4735 -0.0137 -0.55%
2025-03-26 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4735 2.4735 2.5199 2.5199 -0.0464 -1.84%
2025-03-25 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5199 2.5199 2.5061 2.5061 0.0138 0.55%
2025-03-24 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5061 2.5061 2.4548 2.4548 0.0513 2.09%
2025-03-21 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4548 2.4548 2.4453 2.4453 0.0095 0.39%
2025-03-20 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4453 2.4453 2.4502 2.4502 -0.0049 -0.20%
2025-03-19 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4502 2.4502 2.4207 2.4207 0.0295 1.22%
2025-03-18 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4207 2.4207 2.4595 2.4595 -0.0388 -1.58%
2025-03-17 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4595 2.4595 2.4494 2.4494 0.0101 0.41%
2025-03-14 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4494 2.4494 2.3917 2.3917 0.0577 2.41%
2025-03-13 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3917 2.3917 2.4356 2.4356 -0.0439 -1.80%
2025-03-12 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4356 2.4356 2.4092 2.4092 0.0264 1.10%
2025-03-11 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4092 2.4092 2.4143 2.4143 -0.0051 -0.21%
2025-03-10 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4143 2.4143 2.5051 2.5051 -0.0908 -3.62%
2025-03-07 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5051 2.5051 2.4876 2.4876 0.0175 0.70%
2025-03-06 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4876 2.4876 2.5557 2.5557 -0.0681 -2.66%
2025-03-05 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5557 2.5557 2.5244 2.5244 0.0313 1.24%
2025-03-04 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5244 2.5244 2.5334 2.5334 -0.0090 -0.36%
2025-03-03 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5334 2.5334 2.5872 2.5872 -0.0538 -2.08%
2025-02-28 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5872 2.5872 2.5483 2.5483 0.0389 1.53%
2025-02-27 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5483 2.5483 2.6164 2.6164 -0.0681 -2.60%
2025-02-26 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6164 2.6164 2.6105 2.6105 0.0059 0.23%
2025-02-25 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6105 2.6105 2.6409 2.6409 -0.0304 -1.15%
2025-02-24 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6409 2.6409 2.6718 2.6718 -0.0309 -1.16%