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大成標普500等權重指數(QDII)A美元(大成標普500等權重指數(QDII)美元)基金凈值查詢(013404)

今天最新凈值 0.3582 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3784
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1683億
  • 最近資產：7.43億
  • 基金公司：
  • 基金經理：冉凌浩
近一季大成標普500等權重指數(QDII)A美元|大成標普500等權重指數(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成標普500等權重指數(QDII)A美元(013404)基金累計收益率-1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3571 0.3773 0.3582 0.3784 -0.0011 -0.31%
2025-05-19 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3582 0.3784 0.3582 0.3784 0.0000 0.00%
2025-05-16 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3582 0.3784 0.3549 0.3751 0.0033 0.93%
2025-05-15 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3549 0.3751 0.3519 0.3721 0.0030 0.85%
2025-05-14 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3519 0.3721 0.3539 0.3741 -0.0020 -0.57%
2025-05-13 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3539 0.3741 0.3532 0.3734 0.0007 0.20%
2025-05-12 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3532 0.3734 0.3441 0.3643 0.0091 2.64%
2025-05-09 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3441 0.3643 0.3441 0.3643 0.0000 0.00%
2025-05-08 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3441 0.3643 0.3414 0.3616 0.0027 0.79%
2025-05-07 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3414 0.3616 0.3395 0.3597 0.0019 0.56%
2025-05-06 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3395 0.3597 0.3379 0.3581 0.0016 0.47%
2025-04-30 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3379 0.3581 0.3373 0.3575 0.0006 0.18%
2025-04-29 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3373 0.3575 0.3356 0.3558 0.0017 0.51%
2025-04-28 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3356 0.3558 0.3347 0.3549 0.0009 0.27%
2025-04-25 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3347 0.3549 0.3351 0.3553 -0.0004 -0.12%
2025-04-24 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3351 0.3553 0.3299 0.3501 0.0052 1.58%
2025-04-23 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3299 0.3501 0.3270 0.3472 0.0029 0.89%
2025-04-22 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3270 0.3472 0.3196 0.3398 0.0074 2.32%
2025-04-21 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3196 0.3398 0.3257 0.3459 -0.0061 -1.87%
2025-04-18 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3257 0.3459 0.3257 0.3459 0.0000 0.00%
2025-04-17 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3257 0.3459 0.3234 0.3436 0.0023 0.71%
2025-04-16 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3234 0.3436 0.3276 0.3478 -0.0042 -1.28%
2025-04-15 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3276 0.3478 0.3285 0.3487 -0.0009 -0.27%
2025-04-14 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3285 0.3487 0.3246 0.3448 0.0039 1.20%
2025-04-11 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3246 0.3448 0.3200 0.3402 0.0046 1.44%
2025-04-10 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3200 0.3402 0.3301 0.3503 -0.0101 -3.06%
2025-04-09 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3301 0.3503 0.3072 0.3274 0.0229 7.45%
2025-04-08 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3072 0.3274 0.3129 0.3331 -0.0057 -1.82%
2025-04-07 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3129 0.3331 0.3324 0.3526 -0.0195 -5.87%
2025-04-03 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3324 0.3526 0.3476 0.3678 -0.0152 -4.37%
2025-04-02 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3476 0.3678 0.3448 0.3650 0.0028 0.81%
2025-04-01 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3448 0.3650 0.3445 0.3647 0.0003 0.09%
2025-03-31 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3445 0.3647 0.3420 0.3622 0.0025 0.73%
2025-03-28 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3420 0.3622 0.3468 0.3670 -0.0048 -1.38%
2025-03-27 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3468 0.3670 0.3477 0.3679 -0.0009 -0.26%
2025-03-26 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3477 0.3679 0.3483 0.3685 -0.0006 -0.17%
2025-03-25 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3483 0.3685 0.3492 0.3694 -0.0009 -0.26%
2025-03-24 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3492 0.3694 0.3446 0.3648 0.0046 1.33%
2025-03-21 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3446 0.3648 0.3461 0.3663 -0.0015 -0.43%
2025-03-20 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3461 0.3663 0.3473 0.3675 -0.0012 -0.35%
2025-03-19 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3473 0.3675 0.3450 0.3652 0.0023 0.67%
2025-03-18 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3450 0.3652 0.3467 0.3669 -0.0017 -0.49%
2025-03-17 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3467 0.3669 0.3426 0.3628 0.0041 1.20%
2025-03-14 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3426 0.3628 0.3366 0.3568 0.0060 1.78%
2025-03-13 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3366 0.3568 0.3397 0.3599 -0.0031 -0.91%
2025-03-12 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3397 0.3599 0.3412 0.3614 -0.0015 -0.44%
2025-03-11 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3412 0.3614 0.3456 0.3658 -0.0044 -1.27%
2025-03-10 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3456 0.3658 0.3500 0.3702 -0.0044 -1.26%
2025-03-07 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3500 0.3702 0.3471 0.3673 0.0029 0.84%
2025-03-06 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3471 0.3673 0.3507 0.3709 -0.0036 -1.03%
2025-03-05 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3507 0.3709 0.3476 0.3678 0.0031 0.89%
2025-03-04 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3476 0.3678 0.3529 0.3731 -0.0053 -1.50%
2025-03-03 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3529 0.3731 0.3565 0.3767 -0.0036 -1.01%
2025-02-28 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3565 0.3767 0.3530 0.3732 0.0035 0.99%
2025-02-27 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3530 0.3732 0.3560 0.3762 -0.0030 -0.84%
2025-02-26 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3560 0.3762 0.3567 0.3769 -0.0007 -0.20%
2025-02-25 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3567 0.3769 0.3563 0.3765 0.0004 0.11%
2025-02-24 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3563 0.3765 0.3561 0.3763 0.0002 0.06%