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廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017378)

今天最新凈值 1.0758 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0758
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3911億
  • 最近資產(chǎn)：3.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一季廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017378)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0746 1.0746 1.0758 1.0758 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0758 1.0758 1.0746 1.0746 0.0012 0.11%
2025-05-20 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0746 1.0746 1.0730 1.0730 0.0016 0.15%
2025-05-19 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0723 1.0723 0.0007 0.07%
2025-05-16 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-05-15 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0755 1.0755 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0755 1.0755 1.0749 1.0749 0.0006 0.06%
2025-05-13 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0749 1.0749 0.0000 0.00%
2025-05-12 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0737 1.0737 0.0012 0.11%
2025-05-09 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0750 1.0750 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0750 1.0750 1.0733 1.0733 0.0017 0.16%
2025-05-07 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0725 1.0725 0.0008 0.07%
2025-05-06 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0725 1.0725 1.0692 1.0692 0.0033 0.31%
2025-04-30 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0682 1.0682 0.0010 0.09%
2025-04-29 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0682 1.0682 1.0668 1.0668 0.0014 0.13%
2025-04-28 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0668 1.0668 1.0676 1.0676 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0669 1.0669 0.0007 0.07%
2025-04-24 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0669 1.0669 1.0676 1.0676 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0679 1.0679 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0673 1.0673 0.0006 0.06%
2025-04-21 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0648 1.0648 0.0025 0.23%
2025-04-18 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-04-17 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2025-04-16 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0647 1.0647 1.0651 1.0651 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2025-04-14 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0634 1.0634 0.0017 0.16%
2025-04-11 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0624 1.0624 0.0010 0.09%
2025-04-10 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0580 1.0580 0.0044 0.42%
2025-04-09 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0553 1.0553 0.0027 0.26%
2025-04-08 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0544 1.0544 0.0009 0.09%
2025-04-07 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0708 1.0708 -0.0164 -1.53%
2025-04-03 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0710 1.0710 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0698 1.0698 0.0012 0.11%
2025-04-01 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0698 1.0698 1.0686 1.0686 0.0012 0.11%
2025-03-31 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0699 1.0699 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0712 1.0712 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2025-03-26 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2025-03-25 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-03-24 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-03-21 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0732 1.0732 -0.0033 -0.31%
2025-03-20 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2025-03-19 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0731 1.0731 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0731 1.0731 1.0718 1.0718 0.0013 0.12%
2025-03-17 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0736 1.0736 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0736 1.0736 1.0693 1.0693 0.0043 0.40%
2025-03-13 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0707 1.0707 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0703 1.0703 0.0004 0.04%
2025-03-11 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0703 1.0703 1.0719 1.0719 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0719 1.0719 1.0722 1.0722 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0741 1.0741 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0741 1.0741 1.0718 1.0718 0.0023 0.21%
2025-03-05 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0706 1.0706 0.0012 0.11%
2025-03-04 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-03-03 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0684 1.0684 0.0015 0.14%
2025-02-28 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0684 1.0684 1.0735 1.0735 -0.0051 -0.48%
2025-02-27 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0735 1.0735 1.0742 1.0742 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0742 1.0742 1.0718 1.0718 0.0024 0.22%
2025-02-25 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0737 1.0737 -0.0019 -0.18%
2025-02-24 017378 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0751 1.0751 -0.0014 -0.13%