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匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣D)基金凈值查詢(015203)

今天最新凈值 3.8013 0.0017 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 3.7726 -0.0223 -0.5882%
  • 累計凈值：3.8013
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4047億
  • 最近資產(chǎn)：11.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一季匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D|匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D(015203)基金累計收益率-5.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7949 3.7949 3.8013 3.8013 -0.0064 -0.17%
2025-05-19 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.8013 3.8013 3.7996 3.7996 0.0017 0.04%
2025-05-16 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7996 3.7996 3.7960 3.7960 0.0036 0.09%
2025-05-15 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7960 3.7960 3.8063 3.8063 -0.0103 -0.27%
2025-05-14 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.8063 3.8063 3.7752 3.7752 0.0311 0.82%
2025-05-13 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7752 3.7752 3.7268 3.7268 0.0484 1.30%
2025-05-12 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7268 3.7268 3.5958 3.5958 0.1310 3.64%
2025-05-09 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5958 3.5958 3.6066 3.6066 -0.0108 -0.30%
2025-05-08 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.6066 3.6066 3.5753 3.5753 0.0313 0.88%
2025-05-07 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5753 3.5753 3.5789 3.5789 -0.0036 -0.10%
2025-05-06 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5789 3.5789 3.4857 3.4857 0.0932 2.67%
2025-04-30 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4857 3.4857 3.4796 3.4796 0.0061 0.18%
2025-04-29 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4796 3.4796 3.4576 3.4576 0.0220 0.64%
2025-04-28 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4576 3.4576 3.4532 3.4532 0.0044 0.13%
2025-04-25 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4532 3.4532 3.4292 3.4292 0.0240 0.70%
2025-04-24 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4292 3.4292 3.3488 3.3488 0.0804 2.40%
2025-04-23 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.3488 3.3488 3.2576 3.2576 0.0912 2.80%
2025-04-22 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.2576 3.2576 3.1741 3.1741 0.0835 2.63%
2025-04-21 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.1741 3.1741 3.2446 3.2446 -0.0705 -2.17%
2025-04-18 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.2446 3.2446 3.2454 3.2454 -0.0008 -0.02%
2025-04-17 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.2454 3.2454 3.2503 3.2503 -0.0049 -0.15%
2025-04-16 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.2503 3.2503 3.3376 3.3376 -0.0873 -2.62%
2025-04-15 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.3376 3.3376 3.3009 3.3009 0.0367 1.11%
2025-04-14 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.3009 3.3009 3.2847 3.2847 0.0162 0.49%
2025-04-11 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.2847 3.2847 3.2423 3.2423 0.0424 1.31%
2025-04-10 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.2423 3.2423 3.3518 3.3518 -0.1095 -3.27%
2025-04-09 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.3518 3.3518 3.0455 3.0455 0.3063 10.06%
2025-04-08 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.0455 3.0455 3.0793 3.0793 -0.0338 -1.10%
2025-04-07 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.0793 3.0793 3.2937 3.2937 -0.2144 -6.51%
2025-04-03 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.2937 3.2937 3.4821 3.4821 -0.1884 -5.41%
2025-04-02 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4821 3.4821 3.4539 3.4539 0.0282 0.82%
2025-04-01 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4539 3.4539 3.4180 3.4180 0.0359 1.05%
2025-03-31 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4180 3.4180 3.4323 3.4323 -0.0143 -0.42%
2025-03-28 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4323 3.4323 3.5205 3.5205 -0.0882 -2.51%
2025-03-27 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5205 3.5205 3.5542 3.5542 -0.0337 -0.95%
2025-03-26 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5542 3.5542 3.6293 3.6293 -0.0751 -2.07%
2025-03-25 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.6293 3.6293 3.6230 3.6230 0.0063 0.17%
2025-03-24 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.6230 3.6230 3.5559 3.5559 0.0671 1.89%
2025-03-21 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5559 3.5559 3.5563 3.5563 -0.0004 -0.01%
2025-03-20 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5563 3.5563 3.5784 3.5784 -0.0221 -0.62%
2025-03-19 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5784 3.5784 3.5374 3.5374 0.0410 1.16%
2025-03-18 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5374 3.5374 3.5913 3.5913 -0.0539 -1.50%
2025-03-17 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5913 3.5913 3.5644 3.5644 0.0269 0.75%
2025-03-14 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5644 3.5644 3.4622 3.4622 0.1022 2.95%
2025-03-13 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4622 3.4622 3.5376 3.5376 -0.0754 -2.13%
2025-03-12 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5376 3.5376 3.4972 3.4972 0.0404 1.16%
2025-03-11 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4972 3.4972 3.4732 3.4732 0.0240 0.69%
2025-03-10 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4732 3.4732 3.6199 3.6199 -0.1467 -4.05%
2025-03-07 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.6199 3.6199 3.6048 3.6048 0.0151 0.42%
2025-03-06 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.6048 3.6048 3.7153 3.7153 -0.1105 -2.97%
2025-03-05 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7153 3.7153 3.6358 3.6358 0.0795 2.19%
2025-03-04 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.6358 3.6358 3.6400 3.6400 -0.0042 -0.12%
2025-03-03 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.6400 3.6400 3.7370 3.7370 -0.0970 -2.60%
2025-02-28 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7370 3.7370 3.7088 3.7088 0.0282 0.76%
2025-02-27 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7088 3.7088 3.8171 3.8171 -0.1083 -2.84%
2025-02-26 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.8171 3.8171 3.7735 3.7735 0.0436 1.16%
2025-02-25 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7735 3.7735 3.8339 3.8339 -0.0604 -1.58%
2025-02-24 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.8339 3.8339 3.8964 3.8964 -0.0625 -1.60%