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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯(建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012751)

今天最新凈值 0.3787 0.0004 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3787
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.7910億
  • 最近資產(chǎn)：8.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一季建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯|建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯(012751)基金累計(jì)收益率-3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3772 0.3772 0.3787 0.3787 -0.0015 -0.40%
2025-05-19 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3787 0.3787 0.3783 0.3783 0.0004 0.11%
2025-05-16 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3783 0.3783 0.3767 0.3767 0.0016 0.42%
2025-05-15 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3767 0.3767 0.3763 0.3763 0.0004 0.11%
2025-05-14 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3763 0.3763 0.3742 0.3742 0.0021 0.56%
2025-05-13 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3742 0.3742 0.3686 0.3686 0.0056 1.52%
2025-05-12 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3686 0.3686 0.3554 0.3554 0.0132 3.71%
2025-05-09 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3554 0.3554 0.3556 0.3556 -0.0002 -0.06%
2025-05-08 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3556 0.3556 0.3525 0.3525 0.0031 0.88%
2025-05-07 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3525 0.3525 0.3514 0.3514 0.0011 0.31%
2025-05-06 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3514 0.3514 0.3478 0.3478 0.0036 1.04%
2025-04-30 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3478 0.3478 0.3473 0.3473 0.0005 0.14%
2025-04-29 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3473 0.3473 0.3454 0.3454 0.0019 0.55%
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2025-04-25 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3455 0.3455 0.3417 0.3417 0.0038 1.11%
2025-04-24 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3417 0.3417 0.3332 0.3332 0.0085 2.55%
2025-04-23 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3332 0.3332 0.3264 0.3264 0.0068 2.08%
2025-04-22 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3264 0.3264 0.3186 0.3186 0.0078 2.45%
2025-04-21 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3186 0.3186 0.3261 0.3261 -0.0075 -2.30%
2025-04-17 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3261 0.3261 0.3262 0.3262 -0.0001 -0.03%
2025-04-16 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3262 0.3262 0.3361 0.3361 -0.0099 -2.95%
2025-04-15 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3361 0.3361 0.3355 0.3355 0.0006 0.18%
2025-04-14 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3355 0.3355 0.3338 0.3338 0.0017 0.51%
2025-04-11 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3338 0.3338 0.3277 0.3277 0.0061 1.86%
2025-04-10 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3277 0.3277 0.3415 0.3415 -0.0138 -4.04%
2025-04-09 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3415 0.3415 0.3069 0.3069 0.0346 11.27%
2025-04-08 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3069 0.3069 0.3124 0.3124 -0.0055 -1.76%
2025-04-07 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3124 0.3124 0.3311 0.3311 -0.0187 -5.65%
2025-04-03 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3311 0.3311 0.3490 0.3490 -0.0179 -5.13%
2025-04-02 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3490 0.3490 0.3466 0.3466 0.0024 0.69%
2025-04-01 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3466 0.3466 0.3438 0.3438 0.0028 0.81%
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2025-03-27 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3527 0.3527 0.3547 0.3547 -0.0020 -0.56%
2025-03-26 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3547 0.3547 0.3612 0.3612 -0.0065 -1.80%
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2025-03-24 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3593 0.3593 0.3520 0.3520 0.0073 2.07%
2025-03-21 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3520 0.3520 0.3507 0.3507 0.0013 0.37%
2025-03-20 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3507 0.3507 0.3516 0.3516 -0.0009 -0.26%
2025-03-19 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3516 0.3516 0.3472 0.3472 0.0044 1.27%
2025-03-18 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3472 0.3472 0.3530 0.3530 -0.0058 -1.64%
2025-03-17 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3530 0.3530 0.3513 0.3513 0.0017 0.48%
2025-03-14 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3513 0.3513 0.3431 0.3431 0.0082 2.39%
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2025-03-12 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3495 0.3495 0.3455 0.3455 0.0040 1.16%
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2025-02-27 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3654 0.3654 0.3752 0.3752 -0.0098 -2.61%
2025-02-26 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3752 0.3752 0.3744 0.3744 0.0008 0.21%
2025-02-25 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3744 0.3744 0.3788 0.3788 -0.0044 -1.16%
2025-02-24 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3788 0.3788 0.3834 0.3834 -0.0046 -1.20%