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大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元(大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)美元)基金盤中實時估值(013404)

今天最新凈值 0.3498 -0.0073 -2.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3700
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1683億
  • 最近資產(chǎn)：8.92億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.29% 0.42%
2025-05-21 -2.04% 0.42%
2025-05-20 -0.31% 0.42%
2025-05-19 0.00% 0.42%
2025-05-16 0.93% 0.42%
2025-05-15 0.85% 0.42%
2025-05-14 -0.57% 0.42%
2025-05-13 0.20% 0.42%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元基金013404實時估值圖
大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元基金013404實時估值圖