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今天最新凈值 0.3498 -0.0073 -2.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3700
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1683億
  • 最近資產(chǎn)：8.92億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.31% -1.72% 6.67% -2.05% 4.36% 20.90% 18.96% 5.70%
同類排名 201/271 244/284 128/283 116/278 213/250 120/179 98/131 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-20 2025-01-17 2025-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0104元
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元(013404)基金檔案
基金代碼 013404 基金簡稱 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 冉凌浩 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 8.92億元 最近份額 20.1683億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率