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摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A(富時發(fā)達市場REITs)基金凈值查詢(005613)

今天最新凈值 1.4013 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4013
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1407億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍 施虓文 胡迪
近一季摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A|富時發(fā)達市場REITs基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A(005613)基金累計收益率-0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3993 1.3993 1.4013 1.4013 -0.0020 -0.14%
2025-05-19 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4013 1.4013 1.4008 1.4008 0.0005 0.04%
2025-05-16 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4008 1.4008 1.3845 1.3845 0.0163 1.18%
2025-05-15 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3845 1.3845 1.3676 1.3676 0.0169 1.24%
2025-05-14 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3676 1.3676 1.3767 1.3767 -0.0091 -0.66%
2025-05-13 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3767 1.3767 1.3968 1.3968 -0.0201 -1.44%
2025-05-12 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3968 1.3968 1.3895 1.3895 0.0073 0.53%
2025-05-09 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3895 1.3895 1.3830 1.3830 0.0065 0.47%
2025-05-08 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3830 1.3830 1.3904 1.3904 -0.0074 -0.53%
2025-05-07 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3904 1.3904 1.3860 1.3860 0.0044 0.32%
2025-05-06 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3860 1.3860 1.3734 1.3734 0.0126 0.92%
2025-04-30 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3734 1.3734 1.3634 1.3634 0.0100 0.73%
2025-04-29 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3634 1.3634 1.3610 1.3610 0.0024 0.18%
2025-04-28 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3610 1.3610 1.3527 1.3527 0.0083 0.61%
2025-04-25 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3527 1.3527 1.3504 1.3504 0.0023 0.17%
2025-04-24 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3504 1.3504 1.3471 1.3471 0.0033 0.24%
2025-04-23 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3471 1.3471 1.3379 1.3379 0.0092 0.69%
2025-04-22 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3379 1.3379 1.3173 1.3173 0.0206 1.56%
2025-04-21 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3173 1.3173 1.3378 1.3378 -0.0205 -1.53%
2025-04-18 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3378 1.3378 1.3380 1.3380 -0.0002 -0.01%
2025-04-17 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3380 1.3380 1.3194 1.3194 0.0186 1.41%
2025-04-16 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3194 1.3194 1.3175 1.3175 0.0019 0.14%
2025-04-15 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3175 1.3175 1.3130 1.3130 0.0045 0.34%
2025-04-14 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3130 1.3130 1.2875 1.2875 0.0255 1.98%
2025-04-11 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2875 1.2875 1.2753 1.2753 0.0122 0.96%
2025-04-10 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2753 1.2753 1.2859 1.2859 -0.0106 -0.82%
2025-04-09 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2859 1.2859 1.2316 1.2316 0.0543 4.41%
2025-04-08 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2316 1.2316 1.2480 1.2480 -0.0164 -1.31%
2025-04-07 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2480 1.2480 1.3356 1.3356 -0.0876 -6.56%
2025-04-03 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3356 1.3356 1.3754 1.3754 -0.0398 -2.89%
2025-04-02 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3754 1.3754 1.3675 1.3675 0.0079 0.58%
2025-04-01 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3675 1.3675 1.3646 1.3646 0.0029 0.21%
2025-03-31 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3646 1.3646 1.3567 1.3567 0.0079 0.58%
2025-03-28 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3567 1.3567 1.3584 1.3584 -0.0017 -0.13%
2025-03-27 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3584 1.3584 1.3680 1.3680 -0.0096 -0.70%
2025-03-26 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3680 1.3680 1.3603 1.3603 0.0077 0.57%
2025-03-25 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3603 1.3603 1.3715 1.3715 -0.0112 -0.82%
2025-03-24 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3715 1.3715 1.3533 1.3533 0.0182 1.34%
2025-03-21 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3533 1.3533 1.3687 1.3687 -0.0154 -1.13%
2025-03-20 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3687 1.3687 1.3661 1.3661 0.0026 0.19%
2025-03-19 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3661 1.3661 1.3685 1.3685 -0.0024 -0.18%
2025-03-18 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3685 1.3685 1.3744 1.3744 -0.0059 -0.43%
2025-03-17 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3744 1.3744 1.3559 1.3559 0.0185 1.36%
2025-03-14 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3559 1.3559 1.3419 1.3419 0.0140 1.04%
2025-03-13 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3419 1.3419 1.3632 1.3632 -0.0213 -1.56%
2025-03-12 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3632 1.3632 1.3654 1.3654 -0.0022 -0.16%
2025-03-11 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3654 1.3654 1.3742 1.3742 -0.0088 -0.64%
2025-03-10 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3742 1.3742 1.3859 1.3859 -0.0117 -0.84%
2025-03-07 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3859 1.3859 1.3869 1.3869 -0.0010 -0.07%
2025-03-06 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3869 1.3869 1.4191 1.4191 -0.0322 -2.27%
2025-03-05 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4191 1.4191 1.4081 1.4081 0.0110 0.78%
2025-03-04 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4081 1.4081 1.4215 1.4215 -0.0134 -0.94%
2025-03-03 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4215 1.4215 1.4130 1.4130 0.0085 0.60%
2025-02-28 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4130 1.4130 1.4090 1.4090 0.0040 0.28%
2025-02-27 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4090 1.4090 1.4052 1.4052 0.0038 0.27%
2025-02-26 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4052 1.4052 1.4107 1.4107 -0.0055 -0.39%
2025-02-25 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4107 1.4107 1.4045 1.4045 0.0062 0.44%
2025-02-24 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4045 1.4045 1.4031 1.4031 0.0014 0.10%