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華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C(華安國際龍頭(DAX)ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(015016)

今天最新凈值 1.9639 0.0125 0.6400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9639
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一季華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C|華安國際龍頭(DAX)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C(015016)基金累計(jì)收益率11.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9774 1.9774 1.9639 1.9639 0.0135 0.69%
2025-05-19 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9639 1.9639 1.9514 1.9514 0.0125 0.64%
2025-05-16 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9514 1.9514 1.9469 1.9469 0.0045 0.23%
2025-05-15 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9469 1.9469 1.9308 1.9308 0.0161 0.83%
2025-05-14 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9308 1.9308 1.9325 1.9325 -0.0017 -0.09%
2025-05-13 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9325 1.9325 1.9499 1.9499 -0.0174 -0.89%
2025-05-12 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9499 1.9499 1.9442 1.9442 0.0057 0.29%
2025-05-09 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9442 1.9442 1.9448 1.9448 -0.0006 -0.03%
2025-05-08 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9448 1.9448 1.9284 1.9284 0.0164 0.85%
2025-05-07 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9284 1.9284 1.9362 1.9362 -0.0078 -0.40%
2025-05-06 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9362 1.9362 1.8949 1.8949 0.0413 2.18%
2025-04-30 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8949 1.8949 1.8920 1.8920 0.0029 0.15%
2025-04-29 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8920 1.8920 1.8755 1.8755 0.0165 0.88%
2025-04-28 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8755 1.8755 1.8765 1.8765 -0.0010 -0.05%
2025-04-25 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8765 1.8765 1.8607 1.8607 0.0158 0.85%
2025-04-24 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8607 1.8607 1.8598 1.8598 0.0009 0.05%
2025-04-23 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8598 1.8598 1.8246 1.8246 0.0352 1.93%
2025-04-22 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8246 1.8246 1.8084 1.8084 0.0162 0.90%
2025-04-21 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8084 1.8084 1.7993 1.7993 0.0091 0.51%
2025-04-18 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7993 1.7993 1.8022 1.8022 -0.0029 -0.16%
2025-04-17 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8022 1.8022 1.7924 1.7924 0.0098 0.55%
2025-04-16 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7924 1.7924 1.7933 1.7933 -0.0009 -0.05%
2025-04-15 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7933 1.7933 1.7724 1.7724 0.0209 1.18%
2025-04-14 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7724 1.7724 1.7095 1.7095 0.0629 3.68%
2025-04-11 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7095 1.7095 1.6885 1.6885 0.0210 1.24%
2025-04-10 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.6885 1.6885 1.6207 1.6207 0.0678 4.18%
2025-04-09 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.6207 1.6207 1.6609 1.6609 -0.0402 -2.42%
2025-04-08 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.6609 1.6609 1.6249 1.6249 0.0360 2.22%
2025-04-07 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.6249 1.6249 1.7571 1.7571 -0.1322 -7.52%
2025-04-03 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7571 1.7571 1.7965 1.7965 -0.0394 -2.19%
2025-04-02 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7965 1.7965 1.8098 1.8098 -0.0133 -0.73%
2025-04-01 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8098 1.8098 1.7820 1.7820 0.0278 1.56%
2025-03-31 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7820 1.7820 1.8003 1.8003 -0.0183 -1.02%
2025-03-28 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8003 1.8003 1.8111 1.8111 -0.0108 -0.60%
2025-03-27 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8111 1.8111 1.8278 1.8278 -0.0167 -0.91%
2025-03-26 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8278 1.8278 1.8509 1.8509 -0.0231 -1.25%
2025-03-25 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8509 1.8509 1.8345 1.8345 0.0164 0.89%
2025-03-24 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8345 1.8345 1.8424 1.8424 -0.0079 -0.43%
2025-03-21 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8424 1.8424 1.8551 1.8551 -0.0127 -0.68%
2025-03-20 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8551 1.8551 1.8812 1.8812 -0.0261 -1.39%
2025-03-19 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8812 1.8812 1.8841 1.8841 -0.0029 -0.15%
2025-03-18 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8841 1.8841 1.8616 1.8616 0.0225 1.21%
2025-03-17 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8616 1.8616 1.8477 1.8477 0.0139 0.75%
2025-03-14 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8477 1.8477 1.8192 1.8192 0.0285 1.57%
2025-03-13 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8192 1.8192 1.8301 1.8301 -0.0109 -0.60%
2025-03-12 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8301 1.8301 1.7967 1.7967 0.0334 1.86%
2025-03-11 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7967 1.7967 1.8186 1.8186 -0.0219 -1.20%
2025-03-10 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8186 1.8186 1.8377 1.8377 -0.0191 -1.04%
2025-03-07 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8377 1.8377 1.8682 1.8682 -0.0305 -1.63%
2025-03-06 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8682 1.8682 1.8176 1.8176 0.0506 2.78%
2025-03-05 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.8176 1.8176 1.7420 1.7420 0.0756 4.34%
2025-03-04 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7420 1.7420 1.7936 1.7936 -0.0516 -2.88%
2025-03-03 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7936 1.7936 1.7475 1.7475 0.0461 2.64%
2025-02-28 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7475 1.7475 1.7584 1.7584 -0.0109 -0.62%
2025-02-27 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7584 1.7584 1.7802 1.7802 -0.0218 -1.22%
2025-02-26 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7802 1.7802 1.7422 1.7422 0.0380 2.18%
2025-02-25 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7422 1.7422 1.7466 1.7466 -0.0044 -0.25%
2025-02-24 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7466 1.7466 1.7339 1.7339 0.0127 0.73%