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廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢(016470)

今天最新凈值 1.1130 0.0160 1.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1130
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4458億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一季廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C(016470)基金累計收益率-8.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0920 1.0920 1.1130 1.1130 -0.0210 -1.89%
2025-05-20 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1130 1.1130 1.0970 1.0970 0.0160 1.46%
2025-05-19 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11%
2025-05-16 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0850 1.0850 1.0690 1.0690 0.0160 1.50%
2025-05-15 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0690 1.0690 1.0470 1.0470 0.0220 2.10%
2025-05-14 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0470 1.0470 1.0670 1.0670 -0.0200 -1.87%
2025-05-13 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0670 1.0670 1.0870 1.0870 -0.0200 -1.84%
2025-05-12 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0870 1.0870 1.0470 1.0470 0.0400 3.82%
2025-05-09 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0470 1.0470 1.0650 1.0650 -0.0180 -1.69%
2025-05-08 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0650 1.0650 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.19%
2025-05-07 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28%
2025-05-06 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0640 1.0640 1.1330 1.1330 -0.0690 -6.09%
2025-04-30 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34%
2025-04-29 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.18%
2025-04-28 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1160 1.1160 1.1030 1.1030 0.0130 1.18%
2025-04-25 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1030 1.1030 1.1180 1.1180 -0.0150 -1.34%
2025-04-24 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1180 1.1180 1.1010 1.1010 0.0170 1.54%
2025-04-23 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1010 1.1010 1.0850 1.0850 0.0160 1.47%
2025-04-22 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0850 1.0850 1.0590 1.0590 0.0260 2.46%
2025-04-21 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0590 1.0590 1.0660 1.0660 -0.0070 -0.66%
2025-04-18 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-04-17 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0660 1.0660 1.0590 1.0590 0.0070 0.66%
2025-04-16 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0590 1.0590 1.0780 1.0780 -0.0190 -1.76%
2025-04-15 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0780 1.0780 1.0820 1.0820 -0.0040 -0.37%
2025-04-14 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0820 1.0820 1.0530 1.0530 0.0290 2.75%
2025-04-11 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0530 1.0530 1.0200 1.0200 0.0330 3.24%
2025-04-10 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0200 1.0200 1.0580 1.0580 -0.0380 -3.59%
2025-04-09 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0580 1.0580 1.0100 1.0100 0.0480 4.75%
2025-04-08 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0100 1.0100 1.0400 1.0400 -0.0300 -2.88%
2025-04-07 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0400 1.0400 1.1060 1.1060 -0.0660 -5.97%
2025-04-03 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1060 1.1060 1.1230 1.1230 -0.0170 -1.51%
2025-04-02 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63%
2025-04-01 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1050 1.1050 1.1320 1.1320 -0.0270 -2.39%
2025-03-31 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1320 1.1320 1.1520 1.1520 -0.0200 -1.74%
2025-03-28 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1520 1.1520 1.1610 1.1610 -0.0090 -0.78%
2025-03-27 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1610 1.1610 1.1560 1.1560 0.0050 0.43%
2025-03-26 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1560 1.1560 1.1730 1.1730 -0.0170 -1.45%
2025-03-25 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1730 1.1730 1.1930 1.1930 -0.0200 -1.68%
2025-03-24 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1930 1.1930 1.1790 1.1790 0.0140 1.19%
2025-03-21 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26%
2025-03-20 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1760 1.1760 1.1840 1.1840 -0.0080 -0.68%
2025-03-19 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1840 1.1840 1.1780 1.1780 0.0060 0.51%
2025-03-18 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1780 1.1780 1.1960 1.1960 -0.0180 -1.51%
2025-03-17 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1960 1.1960 1.1810 1.1810 0.0150 1.27%
2025-03-14 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1810 1.1810 1.1740 1.1740 0.0070 0.60%
2025-03-13 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1740 1.1740 1.1810 1.1810 -0.0070 -0.59%
2025-03-12 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25%
2025-03-11 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1780 1.1780 1.1890 1.1890 -0.0110 -0.93%
2025-03-10 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1890 1.1890 1.1940 1.1940 -0.0050 -0.42%
2025-03-07 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1940 1.1940 1.1910 1.1910 0.0030 0.25%
2025-03-06 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1910 1.1910 1.1980 1.1980 -0.0070 -0.58%
2025-03-05 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1980 1.1980 1.1790 1.1790 0.0190 1.61%
2025-03-04 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26%
2025-03-03 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1760 1.1760 1.1970 1.1970 -0.0210 -1.75%
2025-02-28 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1970 1.1970 1.1830 1.1830 0.0140 1.18%
2025-02-27 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1830 1.1830 1.1950 1.1950 -0.0120 -1.00%
2025-02-26 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1950 1.1950 1.2010 1.2010 -0.0060 -0.50%
2025-02-25 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2010 1.2010 1.2080 1.2080 -0.0070 -0.58%
2025-02-24 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2080 1.2080 1.2140 1.2140 -0.0060 -0.49%