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廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢(016280)

今天最新凈值 2.2390 0.0100 0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2390
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2876億
  • 最近資產：2.90億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉杰 葉帥
近一季廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C(016280)基金累計收益率-7.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2070 2.2070 2.2390 2.2390 -0.0320 -1.43%
2025-05-20 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2390 2.2390 2.2290 2.2290 0.0100 0.45%
2025-05-19 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2290 2.2290 2.2100 2.2100 0.0190 0.86%
2025-05-16 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2100 2.2100 2.1730 2.1730 0.0370 1.70%
2025-05-15 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.1730 2.1730 2.1510 2.1510 0.0220 1.02%
2025-05-14 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.1510 2.1510 2.1950 2.1950 -0.0440 -2.00%
2025-05-13 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.1950 2.1950 2.2470 2.2470 -0.0520 -2.31%
2025-05-12 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2470 2.2470 2.2150 2.2150 0.0320 1.44%
2025-05-09 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2150 2.2150 2.2320 2.2320 -0.0170 -0.76%
2025-05-08 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2320 2.2320 2.2540 2.2540 -0.0220 -0.98%
2025-05-07 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2540 2.2540 2.2520 2.2520 0.0020 0.09%
2025-05-06 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2520 2.2520 2.3260 2.3260 -0.0740 -3.18%
2025-04-30 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3260 2.3260 2.3070 2.3070 0.0190 0.82%
2025-04-29 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3070 2.3070 2.2930 2.2930 0.0140 0.61%
2025-04-28 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2930 2.2930 2.2830 2.2830 0.0100 0.44%
2025-04-25 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2830 2.2830 2.2730 2.2730 0.0100 0.44%
2025-04-24 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2730 2.2730 2.2530 2.2530 0.0200 0.89%
2025-04-23 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2530 2.2530 2.2410 2.2410 0.0120 0.54%
2025-04-22 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2410 2.2410 2.2120 2.2120 0.0290 1.31%
2025-04-21 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2120 2.2120 2.2410 2.2410 -0.0290 -1.29%
2025-04-18 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2410 2.2410 2.2390 2.2390 0.0020 0.09%
2025-04-17 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2390 2.2390 2.2520 2.2520 -0.0130 -0.58%
2025-04-16 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2520 2.2520 2.2680 2.2680 -0.0160 -0.71%
2025-04-15 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2680 2.2680 2.2720 2.2720 -0.0040 -0.18%
2025-04-14 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2720 2.2720 2.2360 2.2360 0.0360 1.61%
2025-04-11 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2360 2.2360 2.2070 2.2070 0.0290 1.31%
2025-04-10 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2070 2.2070 2.2350 2.2350 -0.0280 -1.25%
2025-04-09 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2350 2.2350 2.1880 2.1880 0.0470 2.15%
2025-04-08 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.1880 2.1880 2.1940 2.1940 -0.0060 -0.27%
2025-04-07 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.1940 2.1940 2.3390 2.3390 -0.1450 -6.20%
2025-04-03 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3390 2.3390 2.3460 2.3460 -0.0070 -0.30%
2025-04-02 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3460 2.3460 2.3430 2.3430 0.0030 0.13%
2025-04-01 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3430 2.3430 2.3700 2.3700 -0.0270 -1.14%
2025-03-31 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3700 2.3700 2.3640 2.3640 0.0060 0.25%
2025-03-28 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3640 2.3640 2.3650 2.3650 -0.0010 -0.04%
2025-03-27 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3650 2.3650 2.3620 2.3620 0.0030 0.13%
2025-03-26 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3620 2.3620 2.3760 2.3760 -0.0140 -0.59%
2025-03-25 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3760 2.3760 2.3970 2.3970 -0.0210 -0.88%
2025-03-24 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3970 2.3970 2.3910 2.3910 0.0060 0.25%
2025-03-21 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3910 2.3910 2.3980 2.3980 -0.0070 -0.29%
2025-03-20 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3980 2.3980 2.3940 2.3940 0.0040 0.17%
2025-03-19 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3940 2.3940 2.3970 2.3970 -0.0030 -0.13%
2025-03-18 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3970 2.3970 2.3930 2.3930 0.0040 0.17%
2025-03-17 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3930 2.3930 2.3680 2.3680 0.0250 1.06%
2025-03-14 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3680 2.3680 2.3520 2.3520 0.0160 0.68%
2025-03-13 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3520 2.3520 2.3610 2.3610 -0.0090 -0.38%
2025-03-12 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3610 2.3610 2.3750 2.3750 -0.0140 -0.59%
2025-03-11 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3750 2.3750 2.4060 2.4060 -0.0310 -1.29%
2025-03-10 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4060 2.4060 2.4280 2.4280 -0.0220 -0.91%
2025-03-07 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4280 2.4280 2.4270 2.4270 0.0010 0.04%
2025-03-06 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4270 2.4270 2.4310 2.4310 -0.0040 -0.16%
2025-03-05 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4310 2.4310 2.4110 2.4110 0.0200 0.83%
2025-03-04 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4110 2.4110 2.4220 2.4220 -0.0110 -0.45%
2025-03-03 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4220 2.4220 2.4090 2.4090 0.0130 0.54%
2025-02-28 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4090 2.4090 2.3930 2.3930 0.0160 0.67%
2025-02-27 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3930 2.3930 2.4020 2.4020 -0.0090 -0.37%
2025-02-26 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4020 2.4020 2.4130 2.4130 -0.0110 -0.46%
2025-02-25 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4130 2.4130 2.3930 2.3930 0.0200 0.84%
2025-02-24 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3930 2.3930 2.3790 2.3790 0.0140 0.59%