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廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A(廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)(美元))基金凈值查詢(000180)

今天最新凈值 0.1633 -0.0044 -2.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2542
  • 成立日期：2013-08-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：5.001億份
  • 最近份額：9.5874億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 曹世宇
近一季廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A|廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A(000180)基金累計(jì)收益率-4.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1630 0.2539 0.1633 0.2542 -0.0003 -0.18%
2025-05-21 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1633 0.2542 0.1677 0.2586 -0.0044 -2.62%
2025-05-20 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1677 0.2586 0.1687 0.2596 -0.0010 -0.59%
2025-05-19 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1687 0.2596 0.1685 0.2594 0.0002 0.12%
2025-05-16 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1685 0.2594 0.1666 0.2575 0.0019 1.14%
2025-05-15 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1666 0.2575 0.1640 0.2549 0.0026 1.59%
2025-05-14 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1640 0.2549 0.1656 0.2565 -0.0016 -0.97%
2025-05-13 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1656 0.2565 0.1675 0.2584 -0.0019 -1.13%
2025-05-12 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1675 0.2584 0.1660 0.2569 0.0015 0.90%
2025-05-09 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1660 0.2569 0.1650 0.2559 0.0010 0.61%
2025-05-08 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1650 0.2559 0.1657 0.2566 -0.0007 -0.42%
2025-05-07 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1657 0.2566 0.1653 0.2562 0.0004 0.24%
2025-05-06 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1653 0.2562 0.1643 0.2552 0.0010 0.61%
2025-04-30 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1643 0.2552 0.1633 0.2542 0.0010 0.61%
2025-04-29 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1633 0.2542 0.1635 0.2544 -0.0002 -0.12%
2025-04-28 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1635 0.2544 0.1624 0.2533 0.0011 0.68%
2025-04-25 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1624 0.2533 0.1624 0.2533 0.0000 0.00%
2025-04-24 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1624 0.2533 0.1620 0.2529 0.0004 0.25%
2025-04-23 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1620 0.2529 0.1612 0.2521 0.0008 0.50%
2025-04-22 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1612 0.2521 0.1584 0.2493 0.0028 1.77%
2025-04-21 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1584 0.2493 0.1615 0.2524 -0.0031 -1.92%
2025-04-18 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1615 0.2524 0.1615 0.2524 0.0000 0.00%
2025-04-17 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1615 0.2524 0.1592 0.2501 0.0023 1.44%
2025-04-16 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1592 0.2501 0.1592 0.2501 0.0000 0.00%
2025-04-15 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1592 0.2501 0.1588 0.2497 0.0004 0.25%
2025-04-14 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1588 0.2497 0.1559 0.2468 0.0029 1.86%
2025-04-11 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1559 0.2468 0.1541 0.2450 0.0018 1.17%
2025-04-10 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1541 0.2450 0.1578 0.2487 -0.0037 -2.34%
2025-04-09 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1578 0.2487 0.1488 0.2397 0.0090 6.05%
2025-04-08 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1488 0.2397 0.1521 0.2430 -0.0033 -2.17%
2025-04-07 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1521 0.2430 0.1630 0.2539 -0.0109 -6.69%
2025-04-03 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1630 0.2539 0.1695 0.2604 -0.0065 -3.83%
2025-04-02 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1695 0.2604 0.1687 0.2596 0.0008 0.47%
2025-04-01 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1687 0.2596 0.1686 0.2595 0.0001 0.06%
2025-03-31 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1686 0.2595 0.1671 0.2580 0.0015 0.90%
2025-03-28 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1671 0.2580 0.1672 0.2581 -0.0001 -0.06%
2025-03-27 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1672 0.2581 0.1681 0.2590 -0.0009 -0.54%
2025-03-26 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1681 0.2590 0.1670 0.2579 0.0011 0.66%
2025-03-25 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1670 0.2579 0.1687 0.2596 -0.0017 -1.01%
2025-03-24 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1687 0.2596 0.1660 0.2569 0.0027 1.63%
2025-03-21 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1660 0.2569 0.1681 0.2590 -0.0021 -1.25%
2025-03-20 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1681 0.2590 0.1685 0.2594 -0.0004 -0.24%
2025-03-19 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1685 0.2594 0.1683 0.2592 0.0002 0.12%
2025-03-18 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1683 0.2592 0.1693 0.2602 -0.0010 -0.59%
2025-03-17 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1693 0.2602 0.1667 0.2576 0.0026 1.56%
2025-03-14 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1667 0.2576 0.1641 0.2550 0.0026 1.58%
2025-03-13 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1641 0.2550 0.1675 0.2584 -0.0034 -2.03%
2025-03-12 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1675 0.2584 0.1680 0.2589 -0.0005 -0.30%
2025-03-11 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1680 0.2589 0.1695 0.2604 -0.0015 -0.88%
2025-03-10 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1695 0.2604 0.1714 0.2623 -0.0019 -1.11%
2025-03-07 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1714 0.2623 0.1706 0.2615 0.0008 0.47%
2025-03-06 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1706 0.2615 0.1751 0.2660 -0.0045 -2.57%
2025-03-05 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1751 0.2660 0.1734 0.2643 0.0017 0.98%
2025-03-04 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1734 0.2643 0.1756 0.2665 -0.0022 -1.25%
2025-03-03 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1756 0.2665 0.1748 0.2657 0.0008 0.46%
2025-02-28 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1748 0.2657 0.1735 0.2644 0.0013 0.75%
2025-02-27 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1735 0.2644 0.1727 0.2636 0.0008 0.46%
2025-02-26 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1727 0.2636 0.1734 0.2643 -0.0007 -0.40%
2025-02-25 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1734 0.2643 0.1721 0.2630 0.0013 0.76%
2025-02-24 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1721 0.2630 0.1714 0.2623 0.0007 0.41%