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大成惠利純債債券A(大成惠利純債) - 基金主頁(代碼:003574)

今天最新凈值 1.0225 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3124
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8334億
  • 最近資產(chǎn)：20.00億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 方孝成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.31% 0.01% 0.27% 0.66% 2.99% 7.33% 10.13% 35.36%
同類排名 1928/2978 1683/3065 1156/3067 1577/3005 1599/2662 1045/2157 873/1815 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0102元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0254元
大成惠利純債債券A基金動態(tài)
大成惠利純債債券A(003574)基金檔案
基金代碼 003574 基金簡稱 大成惠利純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-26~2016-10-28 成立日期 2016-11-02 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 朱浩然 方孝成 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 20.00億 最近份額 19.8334億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%