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東方紅穩(wěn)添利純債A(東方紅穩(wěn)添利) - 基金主頁(代碼:002650)

今天最新凈值 1.1193 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3388
  • 成立日期：2016-05-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5906億
  • 最近資產：13.90億
  • 基金公司：上海東方證券資產管理
  • 基金經理：紀文靜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.06% 0.39% 0.86% 3.04% 6.63% 9.40% 37.13%
同類排名 1018/2963 624/3049 184/3051 610/2989 1535/2647 1408/2144 1137/1804 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 分紅 每份派現金0.0114元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 分紅 每份派現金0.0100元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 分紅 每份派現金0.0100元
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-06 分紅 每份派現金0.0050元
2022-06-07 2022-06-07 2022-06-09 分紅 每份派現金0.0050元
東方紅穩(wěn)添利純債A基金動態(tài)
東方紅穩(wěn)添利純債A(002650)基金檔案
基金代碼 002650 基金簡稱 東方紅穩(wěn)添利純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-05-09~2016-05-09 成立日期 2016-05-13 基金類型 債券型-長債
基金經理 紀文靜 基金托管人 基金公司 上海東方證券資產管理
最近資產 13.90億 最近份額 12.5906億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%