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前海開(kāi)源祥和債券C - 基金主頁(yè)(代碼:003219)

今天最新凈值 1.5658 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5662 0.0004 0.0226%
  • 累計(jì)凈值：1.6358
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8325億
  • 最近資產(chǎn)：3.78億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：劉靜 邱杰 章俊
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.64% 0.15% 0.10% 1.10% 5.26% 15.27% 11.91% 64.45%
同類排名 359/1261 273/1331 1235/1323 172/1282 271/1143 16/955 102/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
前海開(kāi)源祥和債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 6.22% 0.75%
600025 華能水電 0.0000 2.70% 0.60%
600674 川投能源 0.0000 2.10% 0.34%
300037 新宙邦 0.0000 0.99% -3.21%
600859 王府井 0.0000 0.04% 0.00%
002156 通富微電 0.0000 0.03% -0.95%
000065 北方國(guó)際 0.0000 0.02% -2.16%
601898 中煤能源 0.0000 0.01% 1.57%
601816 京滬高鐵 0.0000 0.00% 1.01%
688190 云路股份 0.0000 0.00% -1.58%
前海開(kāi)源祥和債券C(003219)基金檔案
基金代碼 003219 基金簡(jiǎn)稱 前海開(kāi)源祥和債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-25~2016-09-26 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 劉靜 邱杰 章俊 基金托管人 基金公司 前海開(kāi)源基金
最近資產(chǎn) 3.78億元 最近份額 9.8325億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%