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廣發(fā)聚安混合A(廣發(fā)聚安A) - 基金主頁(yè)(代碼:001115)

今天最新凈值 1.4200 -0.0010 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4187 -0.0013 -0.0932%
  • 累計(jì)凈值：1.8340
  • 成立日期：2015-03-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：2.043億份
  • 最近份額：0.6091億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰 郎振東
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.35% - 0.35% 0.21% 5.19% 7.90% 5.19% 101.94%
同類排名 851/1325 507/1340 1029/1343 659/1334 330/1290 251/1191 560/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
2019-04-30 2019-04-30 2019-05-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2016-10-10 2016-10-10 2016-10-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.3200元
廣發(fā)聚安混合A基金動(dòng)態(tài)
廣發(fā)聚安混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.72% -0.47%
600030 中信證券 0.0000 0.56% -1.23%
601688 華泰證券 0.0000 0.56% -1.30%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.48% -0.46%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.33% 0.05%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.32% 0.47%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.27% -0.59%
688111 金山辦公 0.0000 0.23% -0.94%
300033 同花順 0.0000 0.18% -2.16%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.17% 0.25%
廣發(fā)聚安混合A(001115)基金檔案
基金代碼 001115 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)聚安混合A 基金全稱 廣發(fā)聚安混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-03-16~2015-03-20 成立日期 2015-03-25 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 譚昌杰 郎振東 基金托管人 工商銀行 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 0.84億 最近份額 0.6091億 成立份額 2.043億份
管理費(fèi)率 0.80% 申購(gòu)費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 1.50%