日期 | 實際增長率 | 預估增長率 |
2025-05-22 | 0.01% | 0.00% |
2025-05-21 | 0.00% | 0.00% |
2025-05-20 | 0.00% | 0.00% |
2025-05-19 | 0.07% | 0.00% |
2025-05-16 | -0.02% | 0.00% |
2025-05-15 | -0.02% | 0.00% |
2025-05-14 | -0.03% | 0.00% |
2025-05-13 | 0.06% | 0.00% |
“已經(jīng)成立的單一持有人占比超過50%的委外定制基金,持有人如果想繼續(xù)購買該基金,只能變更注冊成發(fā)起式基金,繼續(xù)持有或贖回都沒問題。”上述基金公司市場部人士稱。
標簽: 持有人 關(guān)聯(lián)基金: 興銀瑞益 興銀穩(wěn)健債券 工銀泰享三年理財債券 工銀恒享純債債券A 國壽安保安康純債債券 鵬華豐騰債券 工銀恒豐純債債券基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF | 0.5322 | 1.9795% |
鵬華弘澤混合A | 1.6364 | 1.7088% |
鵬華弘澤混合C | 1.5914 | 1.7088% |
鵬華弘嘉混合A | 2.4770 | 1.6816% |
鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A | 1.3040 | 1.6229% |
鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C | 1.2735 | 1.6229% |
鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.1571 | 1.5010% |
鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.1558 | 1.5010% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
長安泓源純債債券A | 1.0668 | 0.0944% |
長安泓源純債債券C | 1.0689 | 0.0944% |
銀河泰利純債I | 1.0000 | 0.0022% |
銀河豐利債券A | 1.0298 | 0.0022% |
銀河泰利純債A | 1.0526 | 0.0022% |
建信安心回報6個月定開A | 1.0096 | 0.0016% |
建信安心回報6個月定開C | 1.0088 | 0.0016% |
長盛盛康純債債券A | 1.2020 | -0.0014% |