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博時(shí)裕恒純債債券A(博時(shí)裕恒純債) - 基金主頁(yè)(代碼:001911)

今天最新凈值 1.0677 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3537
  • 成立日期：2015-10-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7746億
  • 最近資產(chǎn)：26.11億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：郭思潔
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.25% -0.03% 0.18% -0.08% 2.02% 5.66% 8.21% 40.05%
同類(lèi)排名 2811/2983 1779/3061 1633/3066 2713/3010 2423/2660 1797/2157 1496/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0125元
2022-11-14 2022-11-14 2022-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0445元
2019-11-15 2019-11-15 2019-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0177元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0311元
博時(shí)裕恒純債債券A(001911)基金檔案
基金代碼 001911 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 博時(shí)裕恒純債債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2015-10-21~2015-10-21 成立日期 2015-10-23 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 郭思潔 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 26.11億 最近份額 24.7746億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%