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富國(guó)泰利定開(kāi)債發(fā)起式(富國(guó)泰利定開(kāi)債) - 基金主頁(yè)(代碼:002483)

今天最新凈值 1.3820 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4820
  • 成立日期：2016-05-11
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5200億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.17% 0.07% 0.58% 0.36% 7.38% 10.30% 14.40% 50.12%
同類排名 168/797 105/839 178/832 379/800 35/729 63/644 46/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-10-22 2021-10-22 2021-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
富國(guó)泰利定開(kāi)債發(fā)起式基金動(dòng)態(tài)
富國(guó)泰利定開(kāi)債發(fā)起式(002483)基金檔案
基金代碼 002483 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)泰利定開(kāi)債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2016-05-05~2016-05-06 成立日期 2016-05-11 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 俞曉斌 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 0.69億 最近份額 0.5200億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%