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中銀證券安進(jìn)債券C - 基金主頁(yè)(代碼:003930)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0558 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3005
成立日期：2016-12-05
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：320.9298億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：中銀國(guó)際證券
基金經(jīng)理：王玉璽余亮

收益排名	今年以來(lái)	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來(lái)
收益率	0.11%	-0.03%	0.20%	0.53%	3.00%	6.57%	9.15%	33.50%
同類排名	2379/2978	2372/3065	1928/3067	2199/3005	1580/2662	1448/2157	1235/1815	-

中銀證券安進(jìn)債券C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	分紅	每份派現(xiàn)金0.0235元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0157元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0219元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0125元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0125元

中銀證券安進(jìn)債券C基金動(dòng)態(tài)

中銀證券安進(jìn)債券C 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式基金經(jīng)理變動(dòng)：增聘王玉璽為基金經(jīng)理

重倉(cāng)股戰(zhàn)績(jī)回顧：其管理的中銀證券瑞益靈活配置混合A在2019年第四季度調(diào)入王府井(600859)，調(diào)入當(dāng)季均價(jià)62.3，連續(xù)持有3個(gè)季度后，在2020年第三季度調(diào)出，調(diào)出當(dāng)季均價(jià)219.78，估算收益率為252.78%。
標(biāo)簽：證券債券收益率證券投資收益時(shí)間管理關(guān)聯(lián)基金：中銀證券安弘債券A 中銀證券安弘債券C 中銀證券安匯三年定開債中銀證券安進(jìn)債券A 中銀證券安進(jìn)債券C 中銀證券安泰債券A 中銀證券安泰債券C 中銀證券安譽(yù)債券A

中銀證券安進(jìn)債券C(003930)基金檔案

基金代碼	003930	基金簡(jiǎn)稱	中銀證券安進(jìn)債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2016-11-28~2016-11-29	成立日期	2016-12-05	基金類型	債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理	王玉璽余亮	基金托管人		基金公司	中銀國(guó)際證券
最近資產(chǎn)	0.00億元	最近份額	320.9298億	成立份額
管理費(fèi)率		申購(gòu)費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

中銀國(guó)際證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中銀證券匯享定期開放債券	1.1267	0.02%
中銀證券安進(jìn)債券A	1.0610	0.01%
中銀證券安進(jìn)債券C	1.0559	0.01%
中銀證券安譽(yù)債券A	1.1146	0.01%
中銀證券安譽(yù)債券C	2.1206	0.01%
中銀證券聚瑞混合A	1.3949	-0.05%
中銀證券聚瑞混合C	1.3873	-0.05%
中銀證券安弘債券A	1.2724	-0.16%
中銀證券安弘債券C	1.2455	-0.17%
中銀證券價(jià)值精選靈活配置混合	1.0491	-0.69%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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