平安合意定開債發(fā)起式(平安合意定開債)基金凈值查詢(004632)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2400
- 成立日期：2019-01-24
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.6999億
- 最近資產(chǎn)：10.18億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：蘇寧 周恩源 張璐
近一季平安合意定開債發(fā)起式|平安合意定開債基金凈值查詢
近一季,平安合意定開債發(fā)起式(004632)基金累計(jì)收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004632 |
平安合意定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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1.0534 |
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| 2025-04-22 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-21 |
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1.0538 |
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|
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1.0538 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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1.0537 |
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1.0495 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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1.0493 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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004632 |
平安合意定開債發(fā)起式 |
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004632 |
平安合意定開債發(fā)起式 |
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-0.02% |
| 2025-03-07 |
004632 |
平安合意定開債發(fā)起式 |
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1.2307 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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1.0480 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
1.0480 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
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平安合意定開債發(fā)起式 |
1.0460 |
1.2297 |
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-0.11% |
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004632 |
平安合意定開債發(fā)起式 |
1.0471 |
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004632 |
平安合意定開債發(fā)起式 |
1.0467 |
1.2304 |
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0.08% |
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004632 |
平安合意定開債發(fā)起式 |
1.0459 |
1.2296 |
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