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萬(wàn)家鑫瑞純債E(萬(wàn)家鑫瑞E) - 基金主頁(yè)(代碼:003519)

今天最新凈值 1.0764 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3147
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.2605億
  • 最近資產(chǎn)：31.30億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀 徐青 段博卿 谷丹青
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.28% 0.14% 0.22% 0.11% 3.21% 6.48% 8.64% 34.58%
同類(lèi)排名 670/797 528/839 619/830 524/799 384/727 387/644 421/577 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0474元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0496元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0454元
萬(wàn)家鑫瑞純債E(003519)基金檔案
基金代碼 003519 基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家鑫瑞純債E 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-03~2017-04-03 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 陳佳昀 徐青 段博卿 谷丹青 基金托管人 基金公司 萬(wàn)家基金
最近資產(chǎn) 31.30億 最近份額 29.2605億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%