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博時(shí)裕發(fā)純債(博時(shí)裕發(fā)) - 基金主頁(代碼:002568)

今天最新凈值 1.0069 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2541
  • 成立日期：2016-04-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9486億
  • 最近資產(chǎn)：10.26億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：郭思潔 于渤洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.13% 0.01% 0.06% 0.24% 1.43% 4.84% 7.15% 28.23%
同類排名 2334/2978 1683/3065 2837/3067 2837/3005 2584/2662 1930/2157 1628/1815 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0312元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-11-20 2020-11-20 2020-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
博時(shí)裕發(fā)純債基金動態(tài)
博時(shí)裕發(fā)純債(002568)基金檔案
基金代碼 002568 基金簡稱 博時(shí)裕發(fā)純債 基金全稱
發(fā)行日期 2016-03-23~2016-03-30 成立日期 2016-04-06 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 郭思潔 于渤洋 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 10.26億 最近份額 9.9486億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%