民生加銀半年理財(cái)A(民生家盈半年定期寶理財(cái)債)基金凈值查詢(000799)
今天最新凈值
1.0016
0.0001 0.0100%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.0762
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.4509億
- 最近資產(chǎn)：79.91億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：李文君
近一季民生加銀半年理財(cái)A|民生家盈半年定期寶理財(cái)債基金凈值查詢
近一季,民生加銀半年理財(cái)A(000799)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0017 |
1.0763 |
1.0016 |
1.0762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0016 |
1.0762 |
1.0015 |
1.0761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0015 |
1.0761 |
1.0015 |
1.0761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0015 |
1.0761 |
1.0015 |
1.0761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0015 |
1.0761 |
1.0015 |
1.0761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0015 |
1.0761 |
1.0014 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0014 |
1.0760 |
1.0013 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0013 |
1.0759 |
1.0013 |
1.0759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0013 |
1.0759 |
1.0013 |
1.0759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0013 |
1.0759 |
1.0012 |
1.0758 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-06 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0012 |
1.0758 |
1.0011 |
1.0757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0011 |
1.0757 |
1.0010 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0010 |
1.0756 |
1.0010 |
1.0756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0010 |
1.0756 |
1.0009 |
1.0755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0009 |
1.0755 |
1.0009 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0009 |
1.0755 |
1.0008 |
1.0754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0008 |
1.0754 |
1.0008 |
1.0754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0008 |
1.0754 |
1.0008 |
1.0754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0008 |
1.0754 |
1.0007 |
1.0753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0007 |
1.0753 |
1.0007 |
1.0753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0007 |
1.0753 |
1.0006 |
1.0752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0006 |
1.0752 |
1.0006 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0006 |
1.0752 |
1.0006 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0006 |
1.0752 |
1.0005 |
1.0751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0005 |
1.0751 |
1.0004 |
1.0750 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-10 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0004 |
1.0750 |
1.0004 |
1.0750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0004 |
1.0750 |
1.0004 |
1.0750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0004 |
1.0750 |
1.0003 |
1.0749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0003 |
1.0749 |
1.0002 |
1.0748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-03 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0002 |
1.0748 |
1.0002 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0002 |
1.0748 |
1.0001 |
1.0747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0001 |
1.0747 |
1.0001 |
1.0747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0001 |
1.0747 |
1.0000 |
1.0746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0000 |
1.0746 |
1.0000 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0000 |
1.0746 |
1.0000 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0000 |
1.0746 |
1.0000 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0000 |
1.0746 |
1.0000 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0000 |
1.0746 |
1.0000 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0000 |
1.0746 |
1.0000 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0000 |
1.0746 |
1.0000 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0000 |
1.0746 |
1.0000 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0000 |
1.0746 |
1.0000 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
000799 |
民生加銀半年理財(cái)A |
1.0000 |
1.0746 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
