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融通通璽債券基金凈值查詢(003674)

今天最新凈值 1.0146 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2792
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9644億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：趙小強 朱浩然 李冠頔
近一季融通通璽債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通通璽債券(003674)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003674 融通通璽債券 1.0146 1.2792 1.0146 1.2792 0.0000 0.00%
2025-05-22 003674 融通通璽債券 1.0146 1.2792 1.0146 1.2792 0.0000 0.00%
2025-05-21 003674 融通通璽債券 1.0146 1.2792 1.0146 1.2792 0.0000 0.00%
2025-05-20 003674 融通通璽債券 1.0146 1.2792 1.0148 1.2794 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 003674 融通通璽債券 1.0148 1.2794 1.0144 1.2790 0.0004 0.04%
2025-05-16 003674 融通通璽債券 1.0144 1.2790 1.0144 1.2790 0.0000 0.00%
2025-05-15 003674 融通通璽債券 1.0144 1.2790 1.0147 1.2793 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 003674 融通通璽債券 1.0147 1.2793 1.0148 1.2794 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003674 融通通璽債券 1.0148 1.2794 1.0142 1.2788 0.0006 0.06%
2025-05-12 003674 融通通璽債券 1.0142 1.2788 1.0152 1.2798 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 003674 融通通璽債券 1.0152 1.2798 1.0149 1.2795 0.0003 0.03%
2025-05-08 003674 融通通璽債券 1.0149 1.2795 1.0142 1.2788 0.0007 0.07%
2025-05-07 003674 融通通璽債券 1.0142 1.2788 1.0140 1.2786 0.0002 0.02%
2025-05-06 003674 融通通璽債券 1.0140 1.2786 1.0139 1.2785 0.0001 0.01%
2025-04-30 003674 融通通璽債券 1.0139 1.2785 1.0135 1.2781 0.0004 0.04%
2025-04-29 003674 融通通璽債券 1.0135 1.2781 1.0131 1.2777 0.0004 0.04%
2025-04-28 003674 融通通璽債券 1.0131 1.2777 1.0129 1.2775 0.0002 0.02%
2025-04-25 003674 融通通璽債券 1.0129 1.2775 1.0129 1.2775 0.0000 0.00%
2025-04-24 003674 融通通璽債券 1.0129 1.2775 1.0130 1.2776 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003674 融通通璽債券 1.0130 1.2776 1.0131 1.2777 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003674 融通通璽債券 1.0131 1.2777 1.0130 1.2776 0.0001 0.01%
2025-04-21 003674 融通通璽債券 1.0130 1.2776 1.0130 1.2776 0.0000 0.00%
2025-04-18 003674 融通通璽債券 1.0130 1.2776 1.0130 1.2776 0.0000 0.00%
2025-04-17 003674 融通通璽債券 1.0130 1.2776 1.0130 1.2776 0.0000 0.00%
2025-04-16 003674 融通通璽債券 1.0130 1.2776 1.0129 1.2775 0.0001 0.01%
2025-04-15 003674 融通通璽債券 1.0129 1.2775 1.0130 1.2776 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003674 融通通璽債券 1.0130 1.2776 1.0129 1.2775 0.0001 0.01%
2025-04-11 003674 融通通璽債券 1.0129 1.2775 1.0128 1.2774 0.0001 0.01%
2025-04-10 003674 融通通璽債券 1.0128 1.2774 1.0127 1.2773 0.0001 0.01%
2025-04-09 003674 融通通璽債券 1.0127 1.2773 1.0127 1.2773 0.0000 0.00%
2025-04-08 003674 融通通璽債券 1.0127 1.2773 1.0131 1.2777 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 003674 融通通璽債券 1.0131 1.2777 1.0121 1.2767 0.0010 0.10%
2025-04-03 003674 融通通璽債券 1.0121 1.2767 1.0112 1.2758 0.0009 0.09%
2025-04-02 003674 融通通璽債券 1.0112 1.2758 1.0109 1.2755 0.0003 0.03%
2025-04-01 003674 融通通璽債券 1.0109 1.2755 1.0109 1.2755 0.0000 0.00%
2025-03-31 003674 融通通璽債券 1.0109 1.2755 1.0107 1.2753 0.0002 0.02%
2025-03-28 003674 融通通璽債券 1.0107 1.2753 1.0107 1.2753 0.0000 0.00%
2025-03-27 003674 融通通璽債券 1.0107 1.2753 1.0106 1.2752 0.0001 0.01%
2025-03-26 003674 融通通璽債券 1.0106 1.2752 1.0105 1.2751 0.0001 0.01%
2025-03-25 003674 融通通璽債券 1.0105 1.2751 1.0103 1.2749 0.0002 0.02%
2025-03-24 003674 融通通璽債券 1.0103 1.2749 1.0099 1.2745 0.0004 0.04%
2025-03-21 003674 融通通璽債券 1.0099 1.2745 1.0100 1.2746 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 003674 融通通璽債券 1.0100 1.2746 1.0095 1.2741 0.0005 0.05%
2025-03-19 003674 融通通璽債券 1.0095 1.2741 1.0092 1.2738 0.0003 0.03%
2025-03-18 003674 融通通璽債券 1.0092 1.2738 1.0090 1.2736 0.0002 0.02%
2025-03-17 003674 融通通璽債券 1.0090 1.2736 1.0093 1.2739 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 003674 融通通璽債券 1.0093 1.2739 1.0091 1.2737 0.0002 0.02%
2025-03-13 003674 融通通璽債券 1.0091 1.2737 1.0085 1.2731 0.0006 0.06%
2025-03-12 003674 融通通璽債券 1.0085 1.2731 1.0080 1.2726 0.0005 0.05%
2025-03-11 003674 融通通璽債券 1.0080 1.2726 1.0085 1.2731 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 003674 融通通璽債券 1.0085 1.2731 1.0086 1.2732 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 003674 融通通璽債券 1.0086 1.2732 1.0093 1.2739 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 003674 融通通璽債券 1.0093 1.2739 1.0096 1.2742 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 003674 融通通璽債券 1.0096 1.2742 1.0095 1.2741 0.0001 0.01%
2025-03-04 003674 融通通璽債券 1.0095 1.2741 1.0093 1.2739 0.0002 0.02%
2025-03-03 003674 融通通璽債券 1.0093 1.2739 1.0087 1.2733 0.0006 0.06%
2025-02-28 003674 融通通璽債券 1.0087 1.2733 1.0086 1.2732 0.0001 0.01%
2025-02-27 003674 融通通璽債券 1.0086 1.2732 1.0089 1.2735 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 003674 融通通璽債券 1.0089 1.2735 1.0088 1.2734 0.0001 0.01%
2025-02-25 003674 融通通璽債券 1.0088 1.2734 1.0089 1.2735 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003674 融通通璽債券 1.0089 1.2735 1.0093 1.2739 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%