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萬家鑫豐純債C(萬家鑫豐C) - 基金主頁(代碼:004080)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0824 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3297
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.9184億
最近資產(chǎn)：2.05億
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：蘇謀東陳奕雯段博卿周慧

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.59%	-0.04%	0.23%	0.63%	6.76%	9.24%	11.51%	37.52%
同類排名	978/2983	2307/3068	1312/3072	1178/3010	53/2665	258/2161	413/1819	-

萬家鑫豐純債C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0165元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0380元
2021-03-01	2021-03-01	2021-03-03	分紅	每份派現(xiàn)金0.0380元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0500元

萬家鑫豐純債C(004080)基金檔案

基金代碼	004080	基金簡稱	萬家鑫豐純債C	基金全稱
發(fā)行日期	2016-12-19~2017-01-13	成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	蘇謀東陳奕雯段博卿周慧	基金托管人		基金公司	萬家基金
最近資產(chǎn)	2.05億	最近份額	1.9184億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家消費(fèi)成長	1.8233	0.26%
萬家50	2.8452	0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C	0.6653	0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開	0.6814	0.16%
航天航空ETF	1.0158	0.14%
萬家潛力價(jià)值A(chǔ)	1.5545	0.13%
萬家潛力價(jià)值C	1.4946	0.13%
萬家欣優(yōu)混合A	0.8594	0.13%
萬家欣優(yōu)混合C	0.8512	0.13%
萬家欣遠(yuǎn)混合A	0.7933	0.11%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%