搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商招恒純債C - 基金主頁(yè)(代碼:002818)

今天最新凈值 1.1502 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2248
  • 成立日期：2016-06-08
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8547億
  • 最近資產(chǎn)：15.98億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：孫麓深 王闖 歐陽(yáng)倩蓉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.36% -0.28% 0.02% -0.29% 2.91% 6.49% 8.77% 22.92%
同類排名 3154/3286 3100/3399 2782/3377 3177/3314 1842/2961 1650/2438 1558/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-25 2023-10-25 2023-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0477元
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2016-09-19 2016-09-19 2016-09-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0049元
招商招恒純債C基金動(dòng)態(tài)
招商招恒純債C(002818)基金檔案
基金代碼 002818 基金簡(jiǎn)稱 招商招恒純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-06-06~2016-06-06 成立日期 2016-06-08 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 孫麓深 王闖 歐陽(yáng)倩蓉 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 15.98億 最近份額 13.8547億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%