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平安鑫安混合C(平安大華鑫安混合C)基金凈值查詢(001665)

今天最新凈值 1.2227 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2245 0.0018 0.1512%
近一季平安鑫安混合C|平安大華鑫安混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安鑫安混合C(001665)基金累計(jì)收益率-11.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001665 平安鑫安混合C 1.2146 1.2146 1.2227 1.2227 -0.0081 -0.66%
2025-05-21 001665 平安鑫安混合C 1.2227 1.2227 1.2227 1.2227 0.0000 0.00%
2025-05-20 001665 平安鑫安混合C 1.2227 1.2227 1.2160 1.2160 0.0067 0.55%
2025-05-19 001665 平安鑫安混合C 1.2160 1.2160 1.2233 1.2233 -0.0073 -0.60%
2025-05-16 001665 平安鑫安混合C 1.2233 1.2233 1.2100 1.2100 0.0133 1.10%
2025-05-15 001665 平安鑫安混合C 1.2100 1.2100 1.2333 1.2333 -0.0233 -1.89%
2025-05-14 001665 平安鑫安混合C 1.2333 1.2333 1.2493 1.2493 -0.0160 -1.28%
2025-05-13 001665 平安鑫安混合C 1.2493 1.2493 1.2557 1.2557 -0.0064 -0.51%
2025-05-12 001665 平安鑫安混合C 1.2557 1.2557 1.2270 1.2270 0.0287 2.34%
2025-05-09 001665 平安鑫安混合C 1.2270 1.2270 1.2587 1.2587 -0.0317 -2.52%
2025-05-08 001665 平安鑫安混合C 1.2587 1.2587 1.2656 1.2656 -0.0069 -0.55%
2025-05-07 001665 平安鑫安混合C 1.2656 1.2656 1.2686 1.2686 -0.0030 -0.24%
2025-05-06 001665 平安鑫安混合C 1.2686 1.2686 1.2497 1.2497 0.0189 1.51%
2025-04-30 001665 平安鑫安混合C 1.2497 1.2497 1.2182 1.2182 0.0315 2.59%
2025-04-29 001665 平安鑫安混合C 1.2182 1.2182 1.2110 1.2110 0.0072 0.59%
2025-04-28 001665 平安鑫安混合C 1.2110 1.2110 1.2107 1.2107 0.0003 0.02%
2025-04-25 001665 平安鑫安混合C 1.2107 1.2107 1.2187 1.2187 -0.0080 -0.66%
2025-04-24 001665 平安鑫安混合C 1.2187 1.2187 1.2310 1.2310 -0.0123 -1.00%
2025-04-23 001665 平安鑫安混合C 1.2310 1.2310 1.2063 1.2063 0.0247 2.05%
2025-04-22 001665 平安鑫安混合C 1.2063 1.2063 1.2195 1.2195 -0.0132 -1.08%
2025-04-21 001665 平安鑫安混合C 1.2195 1.2195 1.1924 1.1924 0.0271 2.27%
2025-04-18 001665 平安鑫安混合C 1.1924 1.1924 1.1939 1.1939 -0.0015 -0.13%
2025-04-17 001665 平安鑫安混合C 1.1939 1.1939 1.1729 1.1729 0.0210 1.79%
2025-04-16 001665 平安鑫安混合C 1.1729 1.1729 1.1890 1.1890 -0.0161 -1.35%
2025-04-15 001665 平安鑫安混合C 1.1890 1.1890 1.1937 1.1937 -0.0047 -0.39%
2025-04-14 001665 平安鑫安混合C 1.1937 1.1937 1.1971 1.1971 -0.0034 -0.28%
2025-04-11 001665 平安鑫安混合C 1.1971 1.1971 1.1472 1.1472 0.0499 4.35%
2025-04-10 001665 平安鑫安混合C 1.1472 1.1472 1.1018 1.1018 0.0454 4.12%
2025-04-09 001665 平安鑫安混合C 1.1018 1.1018 1.0805 1.0805 0.0213 1.97%
2025-04-08 001665 平安鑫安混合C 1.0805 1.0805 1.0976 1.0976 -0.0171 -1.56%
2025-04-07 001665 平安鑫安混合C 1.0976 1.0976 1.2318 1.2318 -0.1342 -10.89%
2025-04-03 001665 平安鑫安混合C 1.2318 1.2318 1.2791 1.2791 -0.0473 -3.70%
2025-04-02 001665 平安鑫安混合C 1.2791 1.2791 1.2879 1.2879 -0.0088 -0.68%
2025-04-01 001665 平安鑫安混合C 1.2879 1.2879 1.3034 1.3034 -0.0155 -1.19%
2025-03-31 001665 平安鑫安混合C 1.3034 1.3034 1.2711 1.2711 0.0323 2.54%
2025-03-28 001665 平安鑫安混合C 1.2711 1.2711 1.2720 1.2720 -0.0009 -0.07%
2025-03-27 001665 平安鑫安混合C 1.2720 1.2720 1.2660 1.2660 0.0060 0.47%
2025-03-26 001665 平安鑫安混合C 1.2660 1.2660 1.2497 1.2497 0.0163 1.30%
2025-03-25 001665 平安鑫安混合C 1.2497 1.2497 1.2686 1.2686 -0.0189 -1.49%
2025-03-24 001665 平安鑫安混合C 1.2686 1.2686 1.2737 1.2737 -0.0051 -0.40%
2025-03-21 001665 平安鑫安混合C 1.2737 1.2737 1.3231 1.3231 -0.0494 -3.73%
2025-03-20 001665 平安鑫安混合C 1.3231 1.3231 1.3278 1.3278 -0.0047 -0.35%
2025-03-19 001665 平安鑫安混合C 1.3278 1.3278 1.3368 1.3368 -0.0090 -0.67%
2025-03-18 001665 平安鑫安混合C 1.3368 1.3368 1.3272 1.3272 0.0096 0.72%
2025-03-17 001665 平安鑫安混合C 1.3272 1.3272 1.3472 1.3472 -0.0200 -1.48%
2025-03-14 001665 平安鑫安混合C 1.3472 1.3472 1.3414 1.3414 0.0058 0.43%
2025-03-13 001665 平安鑫安混合C 1.3414 1.3414 1.3799 1.3799 -0.0385 -2.79%
2025-03-12 001665 平安鑫安混合C 1.3799 1.3799 1.3730 1.3730 0.0069 0.50%
2025-03-11 001665 平安鑫安混合C 1.3730 1.3730 1.3690 1.3690 0.0040 0.29%
2025-03-10 001665 平安鑫安混合C 1.3690 1.3690 1.3950 1.3950 -0.0260 -1.86%
2025-03-07 001665 平安鑫安混合C 1.3950 1.3950 1.3876 1.3876 0.0074 0.53%
2025-03-06 001665 平安鑫安混合C 1.3876 1.3876 1.3390 1.3390 0.0486 3.63%
2025-03-05 001665 平安鑫安混合C 1.3390 1.3390 1.3233 1.3233 0.0157 1.19%
2025-03-04 001665 平安鑫安混合C 1.3233 1.3233 1.3036 1.3036 0.0197 1.51%
2025-03-03 001665 平安鑫安混合C 1.3036 1.3036 1.3276 1.3276 -0.0240 -1.81%
2025-02-28 001665 平安鑫安混合C 1.3276 1.3276 1.3855 1.3855 -0.0579 -4.18%
2025-02-27 001665 平安鑫安混合C 1.3855 1.3855 1.4223 1.4223 -0.0368 -2.59%
2025-02-26 001665 平安鑫安混合C 1.4223 1.4223 1.4186 1.4186 0.0037 0.26%
2025-02-25 001665 平安鑫安混合C 1.4186 1.4186 1.3971 1.3971 0.0215 1.54%
2025-02-24 001665 平安鑫安混合C 1.3971 1.3971 1.3893 1.3893 0.0078 0.56%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%