搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)集富純債A - 基金主頁(代碼:003039)

今天最新凈值 1.0420 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4580
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5798億
  • 最近資產(chǎn)：12.42億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 吳迪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.36% - 0.29% 1.36% 7.38% 10.45% 12.80% 54.12%
同類排名 100/2983 1799/3068 592/3072 53/3010 37/2665 114/2161 196/1819 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-05 2024-12-05 2024-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
廣發(fā)集富純債A基金動態(tài)
廣發(fā)集富純債A(003039)基金檔案
基金代碼 003039 基金簡稱 廣發(fā)集富純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-09~2017-01-09 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 謝軍 吳迪 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 12.42億元 最近份額 10.5798億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%