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農(nóng)銀匯理金豐一年定開債(農(nóng)銀金豐一年) - 基金主頁(代碼:003050)

今天最新凈值 1.2937 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3022
  • 成立日期：2016-08-15
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8828億
  • 最近資產(chǎn)：6.23億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：史向明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.09% -0.01% 0.15% 0.43% 1.90% 5.14% 7.70% 30.42%
同類排名 673/733 652/759 687/762 476/737 617/674 508/591 417/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0085元
農(nóng)銀匯理金豐一年定開債(003050)基金檔案
基金代碼 003050 基金簡稱 農(nóng)銀匯理金豐一年定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-05~2016-08-09 成立日期 2016-08-15 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 史向明 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 6.23億 最近份額 4.8828億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%